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平安惠泽纯债A(平安大华惠泽)(004825)基金分红送配

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今天最新净值 1.1037 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3897
成立日期：2017-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4514亿
最近资产：22.29亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：崔宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0200元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0452元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0340元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0226元
2022-08-10	2022-08-10	2022-08-11	每份派现金0.0472元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0110元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0110元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0170元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0220元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	每份派现金0.0220元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0170元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0060元

基金动态

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%