富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)

今天最新净值 3.1147 -0.0052 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5996 0.0837 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1147
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4044亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：孙权

近一季富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1737	3.1737	3.1147	3.1147	0.0590	1.89%
2026-09-15	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1147	3.1147	3.1199	3.1199	-0.0052	-0.17%
2026-09-14	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1199	3.1199	3.1450	3.1450	-0.0251	-0.80%
2026-09-11	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1450	3.1450	3.1283	3.1283	0.0167	0.53%
2026-09-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1283	3.1283	3.1390	3.1390	-0.0107	-0.34%
2026-09-09	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1390	3.1390	3.1597	3.1597	-0.0207	-0.66%
2026-09-08	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1597	3.1597	3.1763	3.1763	-0.0166	-0.52%
2026-09-07	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1763	3.1763	3.0789	3.0789	0.0974	3.16%
2026-09-04	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0789	3.0789	3.1045	3.1045	-0.0256	-0.82%
2026-09-03	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1045	3.1045	3.0965	3.0965	0.0080	0.26%

2026-09-02	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0965	3.0965	3.1283	3.1283	-0.0318	-1.02%
2026-09-01	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1283	3.1283	3.1472	3.1472	-0.0189	-0.60%
2026-08-31	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1472	3.1472	3.1269	3.1269	0.0203	0.65%
2026-08-28	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1269	3.1269	3.1506	3.1506	-0.0237	-0.75%
2026-08-27	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1506	3.1506	3.1083	3.1083	0.0423	1.36%
2026-08-26	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1083	3.1083	3.0994	3.0994	0.0089	0.29%
2026-08-25	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0994	3.0994	3.1033	3.1033	-0.0039	-0.13%
2026-08-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1033	3.1033	3.1720	3.1720	-0.0687	-2.17%
2026-08-21	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1720	3.1720	3.1320	3.1320	0.0400	1.28%
2026-08-20	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1320	3.1320	3.1270	3.1270	0.0050	0.16%
2026-08-19	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1270	3.1270	3.2380	3.2380	-0.1110	-3.43%
2026-08-18	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2380	3.2380	3.2419	3.2419	-0.0039	-0.12%
2026-08-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2419	3.2419	3.1755	3.1755	0.0664	2.09%
2026-08-14	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1755	3.1755	3.1484	3.1484	0.0271	0.86%
2026-08-13	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1484	3.1484	3.1532	3.1532	-0.0048	-0.15%

2026-08-12	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1532	3.1532	3.1155	3.1155	0.0377	1.21%
2026-08-11	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1155	3.1155	3.1118	3.1118	0.0037	0.12%
2026-08-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1118	3.1118	3.1463	3.1463	-0.0345	-1.10%
2026-08-07	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1463	3.1463	3.1346	3.1346	0.0117	0.37%
2026-08-06	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1346	3.1346	3.1316	3.1316	0.0030	0.10%
2026-08-05	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1316	3.1316	3.1320	3.1320	-0.0004	-0.01%
2026-08-04	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1320	3.1320	3.0399	3.0399	0.0921	3.03%
2026-08-03	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0399	3.0399	3.0691	3.0691	-0.0292	-0.95%
2026-07-31	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0691	3.0691	3.0239	3.0239	0.0452	1.49%
2026-07-30	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0239	3.0239	3.1190	3.1190	-0.0951	-3.05%
2026-07-29	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1190	3.1190	3.1114	3.1114	0.0076	0.24%
2026-07-28	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1114	3.1114	3.2628	3.2628	-0.1514	-4.64%
2026-07-27	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2628	3.2628	3.2138	3.2138	0.0490	1.52%
2026-07-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2138	3.2138	3.2216	3.2216	-0.0078	-0.24%
2026-07-23	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2586	3.2586	-0.0370	-1.14%
2026-07-22	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2586	3.2586	3.3145	3.3145	-0.0559	-1.69%
2026-07-21	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3145	3.3145	3.1722	3.1722	0.1423	4.49%
2026-07-20	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1722	3.1722	3.1837	3.1837	-0.0115	-0.36%
2026-07-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1837	3.1837	3.2922	3.2922	-0.1085	-3.30%
2026-07-16	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2922	3.2922	3.3440	3.3440	-0.0518	-1.55%
2026-07-15	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3440	3.3440	3.3798	3.3798	-0.0358	-1.06%
2026-07-14	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3798	3.3798	3.3329	3.3329	0.0469	1.41%
2026-07-13	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3329	3.3329	3.3786	3.3786	-0.0457	-1.35%
2026-07-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3786	3.3786	3.4684	3.4684	-0.0898	-2.59%
2026-07-09	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.4684	3.4684	3.3801	3.3801	0.0883	2.61%
2026-07-08	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3801	3.3801	3.3679	3.3679	0.0122	0.36%
2026-07-07	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3679	3.3679	3.3620	3.3620	0.0059	0.18%
2026-07-06	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3620	3.3620	3.3730	3.3730	-0.0110	-0.33%
2026-07-03	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3730	3.3730	3.3865	3.3865	-0.0135	-0.40%
2026-07-02	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3865	3.3865	3.5026	3.5026	-0.1161	-3.31%
2026-07-01	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.5026	3.5026	3.5640	3.5640	-0.0614	-1.72%
2026-06-30	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.5640	3.5640	3.4930	3.4930	0.0710	2.03%
2026-06-29	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.4930	3.4930	3.5180	3.5180	-0.0250	-0.71%
2026-06-26	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.5180	3.5180	3.5627	3.5627	-0.0447	-1.25%
2026-06-25	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.5627	3.5627	3.5259	3.5259	0.0368	1.04%
2026-06-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.5259	3.5259	3.4600	3.4600	0.0659	1.90%
2026-06-23	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.4600	3.4600	3.5026	3.5026	-0.0426	-1.22%
2026-06-22	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.5026	3.5026	3.4691	3.4691	0.0335	0.97%
2026-06-18	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.4691	3.4691	3.3850	3.3850	0.0841	2.48%
2026-06-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.3850	3.3850	3.3404	3.3404	0.0446	1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%