富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)
今天最新净值
1.3473
0.0313 2.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2478
-0.0039 -0.3101%
- 累计净值：1.3473
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5633亿
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- 基金公司：
- 基金经理：李元博 孙权
近一季富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0555 |
4.64% |
| 2024-04-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0143 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0309 |
-2.53% |
| 2024-04-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0674 |
5.83% |
| 2024-04-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0504 |
-4.18% |
| 2024-04-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2024-04-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2183 |
1.2183 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0215 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0283 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0243 |
-1.92% |
| 2024-04-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0192 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0298 |
2.43% |
| 2024-03-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0598 |
-4.65% |
| 2024-03-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0391 |
-2.95% |
| 2024-03-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0507 |
-3.69% |
| 2024-03-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0095 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0063 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0294 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0313 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0184 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0179 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0314 |
2.48% |
| 2024-03-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0349 |
-2.69% |
| 2024-03-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0279 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0405 |
3.24% |
| 2024-02-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0566 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0801 |
-6.29% |
| 2024-02-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0585 |
4.81% |
| 2024-02-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0188 |
1.57% |
| 2024-02-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0247 |
2.11% |
| 2024-02-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0251 |
2.19% |
| 2024-02-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0686 |
6.38% |
| 2024-02-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0603 |
5.94% |
| 2024-02-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-02-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0585 |
6.08% |
| 2024-02-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
0.9627 |
0.9627 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0422 |
-4.20% |
| 2024-02-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0375 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0170 |
1.66% |
| 2024-01-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0374 |
-3.52% |
| 2024-01-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0362 |
-3.29% |
| 2024-01-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0566 |
-4.90% |
| 2024-01-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0364 |
-3.05% |
