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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:015849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1671 -0.0066 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5996 0.0837 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1671
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4044亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：孙权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.35%	1.24%	-2.31%	-6.44%	27.36%	185.48%	130.37%	31.60%
同类排名	324/2282	443/2314	711/2307	1160/2292	310/2265	101/2173	112/2101	-

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2070	1.26%
2026-09-17	3.1671	-0.21%
2026-09-16	3.1737	1.89%
2026-09-15	3.1147	-0.17%
2026-09-14	3.1199	-0.80%
2026-09-11	3.1450	0.53%

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.12%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	6.24%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	4.45%	1.64%
002655	共达电声	0.0000	4.38%	7.19%
688361	中科飞测	0.0000	3.58%	1.86%
002384	东山精密	0.0000	3.01%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	2.59%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
688536	思瑞浦	0.0000	1.20%	1.02%

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金档案

基金代码	015849	基金简称	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙权	基金托管人		基金公司
最近资产	1.99亿元	最近份额	5.4044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%