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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金盘中实时估值(015849)

今天最新净值 1.3473 0.0313 2.3800% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3473
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李元博 孙权
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金015849重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688279 峰岹科技 41.4900 6.43% 0.34% 0.0219%
688486 龙迅股份 51.2300 6.04% -0.55% -0.0332%
300308 中际旭创 27.9800 5.97% 6.05% 0.3612%
688475 萤石网络 92.6800 5.59% 1.11% 0.0620%
688590 新致软件 223.9100 5.49% 2.17% 0.1191%
688111 金山办公 13.6200 5.40% 3.69% 0.1993%
688498 源杰科技 27.0100 4.60% 8.23% 0.3786%
300624 万兴科技 28.9400 3.69% 1.36% 0.0502%
300430 诚益通 147.5200 3.58% -1.53% -0.0548%
301095 广立微 47.5600 3.56% 0.08% 0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.35% 1.1071% 93.27%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.33% -0.31%
2024-04-24 4.64% 3.25%
2024-04-23 1.21% 1.33%
2024-04-22 -0.60% 0.92%
2024-04-19 -2.53% -3.00%
2024-04-18 -0.21% 0.59%
2024-04-17 5.83% 5.38%
2024-04-16 -4.18% -4.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金015849实时估值图
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金015849实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双动力混合C 0.5281 3.3826%
东吴多策略C 1.7711 3.3148%
泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9809 3.3145%
泰达转型C 2.2325 3.3099%
泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9735 3.1828%
德邦鑫星价值C 1.1428 3.1760%
宏利复兴混合C 1.0083 3.0948%
0.7005 3.0909%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双动力混合C 0.5281 3.3826%
东吴动力 0.5302 3.3826%
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0182 3.3603%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0075 3.3603%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6720 3.3427%
东吴多策略C 1.7711 3.3148%
东吴内需增长 1.7943 3.3148%
泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9809 3.3145%