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平安大华合瑞定开债基金净值查询(005766)

今天最新净值 1.0659 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2783
  • 成立日期:2018-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2840亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:余斌 田元强
近一季平安大华合瑞定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华合瑞定开债(005766)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005766 平安大华合瑞定开债 1.0675 1.2799 1.0672 1.2796 0.0003 0.03%
2024-03-27 005766 平安大华合瑞定开债 1.0672 1.2796 1.0668 1.2792 0.0004 0.04%
2024-03-26 005766 平安大华合瑞定开债 1.0668 1.2792 1.0669 1.2793 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005766 平安大华合瑞定开债 1.0669 1.2793 1.0670 1.2794 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005766 平安大华合瑞定开债 1.0670 1.2794 1.0669 1.2793 0.0001 0.01%
2024-03-21 005766 平安大华合瑞定开债 1.0669 1.2793 1.0666 1.2790 0.0003 0.03%
2024-03-20 005766 平安大华合瑞定开债 1.0666 1.2790 1.0667 1.2791 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 005766 平安大华合瑞定开债 1.0667 1.2791 1.0665 1.2789 0.0002 0.02%
2024-03-18 005766 平安大华合瑞定开债 1.0665 1.2789 1.0659 1.2783 0.0006 0.06%
2024-03-15 005766 平安大华合瑞定开债 1.0659 1.2783 1.0656 1.2780 0.0003 0.03%
2024-03-14 005766 平安大华合瑞定开债 1.0656 1.2780 1.0651 1.2775 0.0005 0.05%
2024-03-13 005766 平安大华合瑞定开债 1.0651 1.2775 1.0653 1.2777 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005766 平安大华合瑞定开债 1.0653 1.2777 1.0660 1.2784 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 005766 平安大华合瑞定开债 1.0660 1.2784 1.0663 1.2787 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 005766 平安大华合瑞定开债 1.0663 1.2787 1.0662 1.2786 0.0001 0.01%
2024-03-07 005766 平安大华合瑞定开债 1.0662 1.2786 1.0661 1.2785 0.0001 0.01%
2024-03-06 005766 平安大华合瑞定开债 1.0661 1.2785 1.0658 1.2782 0.0003 0.03%
2024-03-05 005766 平安大华合瑞定开债 1.0658 1.2782 1.0659 1.2783 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 005766 平安大华合瑞定开债 1.0659 1.2783 1.0655 1.2779 0.0004 0.04%
2024-03-01 005766 平安大华合瑞定开债 1.0655 1.2779 1.0660 1.2784 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 005766 平安大华合瑞定开债 1.0660 1.2784 1.0661 1.2785 -0.0001 -0.01%
2024-02-28 005766 平安大华合瑞定开债 1.0661 1.2785 1.0657 1.2781 0.0004 0.04%
2024-02-27 005766 平安大华合瑞定开债 1.0657 1.2781 1.0653 1.2777 0.0004 0.04%
2024-02-26 005766 平安大华合瑞定开债 1.0653 1.2777 1.0649 1.2773 0.0004 0.04%
2024-02-23 005766 平安大华合瑞定开债 1.0649 1.2773 1.0642 1.2766 0.0007 0.07%
2024-02-22 005766 平安大华合瑞定开债 1.0642 1.2766 1.0637 1.2761 0.0005 0.05%
2024-02-21 005766 平安大华合瑞定开债 1.0637 1.2761 1.0633 1.2757 0.0004 0.04%
2024-02-20 005766 平安大华合瑞定开债 1.0633 1.2757 1.0628 1.2752 0.0005 0.05%
2024-02-19 005766 平安大华合瑞定开债 1.0628 1.2752 1.0618 1.2742 0.0010 0.09%
2024-02-08 005766 平安大华合瑞定开债 1.0618 1.2742 1.0615 1.2739 0.0003 0.03%
2024-02-07 005766 平安大华合瑞定开债 1.0615 1.2739 1.0610 1.2734 0.0005 0.05%
2024-02-06 005766 平安大华合瑞定开债 1.0610 1.2734 1.0619 1.2743 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 005766 平安大华合瑞定开债 1.0619 1.2743 1.0614 1.2738 0.0005 0.05%
2024-02-02 005766 平安大华合瑞定开债 1.0614 1.2738 1.0613 1.2737 0.0001 0.01%
2024-02-01 005766 平安大华合瑞定开债 1.0613 1.2737 1.0617 1.2741 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 005766 平安大华合瑞定开债 1.0617 1.2741 1.0610 1.2734 0.0007 0.07%
2024-01-30 005766 平安大华合瑞定开债 1.0610 1.2734 1.0600 1.2724 0.0010 0.09%
2024-01-29 005766 平安大华合瑞定开债 1.0600 1.2724 1.0596 1.2720 0.0004 0.04%
2024-01-26 005766 平安大华合瑞定开债 1.0596 1.2720 1.0597 1.2721 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 005766 平安大华合瑞定开债 1.0597 1.2721 1.0594 1.2718 0.0003 0.03%
2024-01-24 005766 平安大华合瑞定开债 1.0594 1.2718 1.0593 1.2717 0.0001 0.01%
2024-01-23 005766 平安大华合瑞定开债 1.0593 1.2717 1.0596 1.2720 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 005766 平安大华合瑞定开债 1.0596 1.2720 1.0586 1.2710 0.0010 0.09%
2024-01-19 005766 平安大华合瑞定开债 1.0586 1.2710 1.0581 1.2705 0.0005 0.05%
2024-01-18 005766 平安大华合瑞定开债 1.0581 1.2705 1.0579 1.2703 0.0002 0.02%
2024-01-17 005766 平安大华合瑞定开债 1.0579 1.2703 1.0575 1.2699 0.0004 0.04%
2024-01-16 005766 平安大华合瑞定开债 1.0575 1.2699 1.0577 1.2701 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005766 平安大华合瑞定开债 1.0577 1.2701 1.0575 1.2699 0.0002 0.02%
2024-01-12 005766 平安大华合瑞定开债 1.0575 1.2699 1.0576 1.2700 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005766 平安大华合瑞定开债 1.0576 1.2700 1.0576 1.2700 0.0000 0.00%
2024-01-10 005766 平安大华合瑞定开债 1.0576 1.2700 1.0578 1.2702 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 005766 平安大华合瑞定开债 1.0578 1.2702 1.0573 1.2697 0.0005 0.05%
2024-01-08 005766 平安大华合瑞定开债 1.0573 1.2697 1.0571 1.2695 0.0002 0.02%
2024-01-05 005766 平安大华合瑞定开债 1.0571 1.2695 1.0565 1.2689 0.0006 0.06%
2024-01-04 005766 平安大华合瑞定开债 1.0565 1.2689 1.0560 1.2684 0.0005 0.05%
2024-01-03 005766 平安大华合瑞定开债 1.0560 1.2684 1.0565 1.2689 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 005766 平安大华合瑞定开债 1.0565 1.2689 1.0568 1.2692 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 005766 平安大华合瑞定开债 1.0568 1.2692 1.0564 1.2688 0.0004 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%