平安大华合瑞定开债基金净值查询(005766)
今天最新净值
1.0720
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2844
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2840亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：余斌 田元强
近一周,平安大华合瑞定开债(005766)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005766 |
平安大华合瑞定开债 |
1.0720 |
1.2844 |
1.0729 |
1.2853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
005766 |
平安大华合瑞定开债 |
1.0729 |
1.2853 |
1.0729 |
1.2853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005766 |
平安大华合瑞定开债 |
1.0729 |
1.2853 |
1.0742 |
1.2866 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
005766 |
平安大华合瑞定开债 |
1.0742 |
1.2866 |
1.0735 |
1.2859 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005766 |
平安大华合瑞定开债 |
1.0735 |
1.2859 |
1.0728 |
1.2852 |
0.0007 |
0.07% |
