| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0325元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0439元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2382 | 1.05% |
| 平安先锋 | 1.6220 | 0.87% |
| 平安医疗健康混合A | 1.4901 | 0.64% |
| 平安策略 | 4.3590 | 0.23% |
| 鼎弘LOF | 1.0683 | 0.17% |
| 平安智慧 | 0.6500 | 0.15% |
| 平安鑫享C | 1.5319 | 0.14% |
| 平安鑫享A | 1.5610 | 0.13% |
