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平安合瑞定开债(005766)基金分红送配

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今天最新净值 1.0608 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3264
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8045亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：余斌田元强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派现金0.0532元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0300元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	每份派现金0.0210元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0325元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0350元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0439元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%