平安优势产业混合C基金净值查询(006101)
今天最新净值
3.5158
0.0388 1.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9613
0.0574 1.9769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7648
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8930亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安优势产业混合C(006101)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5330 |
3.7820 |
3.5158 |
3.7648 |
0.0172 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5158 |
3.7648 |
3.4770 |
3.7260 |
0.0388 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.4770 |
3.7260 |
3.4810 |
3.7300 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.4810 |
3.7300 |
3.4571 |
3.7061 |
0.0239 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.4571 |
3.7061 |
3.5038 |
3.7528 |
-0.0467 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5038 |
3.7528 |
3.5422 |
3.7912 |
-0.0384 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5422 |
3.7912 |
3.5288 |
3.7778 |
0.0134 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5288 |
3.7778 |
3.5409 |
3.7899 |
-0.0121 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5409 |
3.7899 |
3.5197 |
3.7687 |
0.0212 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5197 |
3.7687 |
3.5541 |
3.8031 |
-0.0344 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-03 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5541 |
3.8031 |
3.5464 |
3.7954 |
0.0077 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5464 |
3.7954 |
3.5985 |
3.8475 |
-0.0521 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.5985 |
3.8475 |
3.6504 |
3.8994 |
-0.0519 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6504 |
3.8994 |
3.6456 |
3.8946 |
0.0048 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6456 |
3.8946 |
3.6901 |
3.9391 |
-0.0445 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6901 |
3.9391 |
3.6492 |
3.8982 |
0.0409 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6492 |
3.8982 |
3.6573 |
3.9063 |
-0.0081 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6573 |
3.9063 |
3.6510 |
3.9000 |
0.0063 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6510 |
3.9000 |
3.7781 |
4.0271 |
-0.1271 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.7781 |
4.0271 |
3.7486 |
3.9976 |
0.0295 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.7486 |
3.9976 |
3.6739 |
3.9229 |
0.0747 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.6739 |
3.9229 |
3.8950 |
4.1440 |
-0.2211 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
006101 |
平安优势产业混合C |
3.8950 |
4.1440 |
3.9038 |
4.1528 |
-0.0088 |
-0.23% |
