平安大华鑫荣混合A基金净值查询(004827)
今天最新净值
1.1440
0.0002 0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1516
0.0002 0.0190%
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.0297亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一季,平安大华鑫荣混合A(004827)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1514 |
1.2047 |
1.1523 |
1.2056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1523 |
1.2056 |
1.1516 |
1.2049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1516 |
1.2049 |
1.1509 |
1.2042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1509 |
1.2042 |
1.1504 |
1.2037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1504 |
1.2037 |
1.1500 |
1.2033 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1500 |
1.2033 |
1.1495 |
1.2029 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
1.2029 |
1.1495 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
1.2029 |
1.1490 |
1.2024 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1490 |
1.2024 |
1.1483 |
1.2017 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1483 |
1.2017 |
1.1479 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1479 |
1.2013 |
1.1477 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1477 |
1.2011 |
1.1470 |
1.2004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1470 |
1.2004 |
1.1464 |
1.1998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1464 |
1.1998 |
1.1459 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1459 |
1.1993 |
1.1456 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1456 |
1.1990 |
1.1455 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1455 |
1.1989 |
1.1453 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1453 |
1.1987 |
1.1450 |
1.1984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1450 |
1.1984 |
1.1448 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
1.1982 |
1.1449 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1447 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
1.1981 |
1.1448 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
1.1982 |
1.1444 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1444 |
1.1978 |
1.1440 |
1.1974 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1440 |
1.1974 |
1.1438 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1438 |
1.1972 |
1.1442 |
1.1976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1442 |
1.1976 |
1.1448 |
1.1982 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
1.1982 |
1.1452 |
1.1986 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1452 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1452 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1451 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1451 |
1.1985 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1447 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
1.1981 |
1.1452 |
1.1986 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1447 |
1.1981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
1.1981 |
1.1444 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1444 |
1.1978 |
1.1440 |
1.1974 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1440 |
1.1974 |
1.1435 |
1.1969 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1435 |
1.1969 |
1.1430 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1430 |
1.1965 |
1.1424 |
1.1959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1424 |
1.1959 |
1.1422 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1422 |
1.1957 |
1.1417 |
1.1952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1417 |
1.1952 |
1.1407 |
1.1942 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1407 |
1.1942 |
1.1405 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1405 |
1.1940 |
1.1401 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1401 |
1.1936 |
1.1410 |
1.1945 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1410 |
1.1945 |
1.1402 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1402 |
1.1937 |
1.1400 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1400 |
1.1935 |
1.1397 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1397 |
1.1932 |
1.1390 |
1.1925 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1390 |
1.1925 |
1.1384 |
1.1919 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1384 |
1.1919 |
1.1380 |
1.1915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1380 |
1.1915 |
1.1378 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
