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平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A) - 基金主页(代码:004827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1728 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1736 0.0002 0.0159%

累计净值：1.2396
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：12.65亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.13%	0.12%	0.55%	1.75%	5.14%	9.19%	24.68%
同类排名	278/934	12/978	38/970	74/962	257/931	292/830	158/696	-

平安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0200元
	2019-01-23		份额折算	每份份额折算0.984251份

平安中短债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	4.0000	1.35%	-0.63%
600285	羚锐制药	5.9400	1.00%	-1.32%
600048	保利发展	2.5100	0.62%	-0.16%
000333	美的集团	0.7500	0.61%	-0.36%
600036	招商银行	0.9900	0.61%	0.00%
002271	东方雨虹	2.0000	0.59%	-2.09%
600028	中国石化	3.9200	0.56%	-0.34%
601939	建设银行	3.6900	0.54%	-0.11%

平安中短债债券A(004827)基金档案

基金代码	004827	基金简称	平安中短债债券A	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	12.65亿元	最近份额	47.4513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.7658	0.09%
平安灵活配置混合A	1.4270	0.08%
平安估值优势混合C	1.5841	0.07%
平安中短债A	1.1734	0.05%
平安中短债C	1.2204	0.05%
平安惠悦纯债A	1.1083	0.04%
平安惠融纯债	1.1062	0.03%
平安短债A	1.2426	0.02%
平安短债C	1.2628	0.02%
平安短债E	1.2198	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9911	0.16%
凯石岐短债C	0.9904	0.16%
东方红60天持有纯债A	1.0584	0.14%
东方红60天持有纯债C	1.0540	0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.1120	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.1509	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.1328	0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0849	0.08%
西部利得添盈短债债券A	1.1251	0.07%
西部利得添盈短债债券C	1.1212	0.07%