平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)
今天最新净值
1.1920
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1801
-0.0003 -0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2585
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.4513亿
- 最近资产：14.88亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一月平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询
近一月,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1921 |
1.2586 |
1.1920 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1920 |
1.2585 |
1.1919 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1919 |
1.2584 |
1.1918 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1918 |
1.2583 |
1.1916 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1916 |
1.2581 |
1.1916 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1916 |
1.2581 |
1.1916 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1916 |
1.2581 |
1.1914 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1914 |
1.2579 |
1.1912 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1912 |
1.2577 |
1.1910 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1910 |
1.2575 |
1.1910 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1910 |
1.2575 |
1.1908 |
1.2573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1908 |
1.2573 |
1.1908 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1908 |
1.2573 |
1.1907 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1907 |
1.2572 |
1.1906 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1906 |
1.2571 |
1.1906 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1906 |
1.2571 |
1.1906 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1906 |
1.2571 |
1.1907 |
1.2572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1907 |
1.2572 |
1.1906 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1906 |
1.2571 |
1.1905 |
1.2570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1905 |
1.2570 |
1.1905 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1905 |
1.2570 |
1.1905 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1905 |
1.2570 |
1.1905 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1905 |
1.2570 |
1.1902 |
1.2567 |
0.0003 |
0.03% |
