平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)

今天最新净值 1.1920 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：14.88亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一月平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004827	平安中短债债券A	1.1921	1.2586	1.1920	1.2585	0.0001	0.01%
2026-09-16	004827	平安中短债债券A	1.1920	1.2585	1.1919	1.2584	0.0001	0.01%
2026-09-15	004827	平安中短债债券A	1.1919	1.2584	1.1918	1.2583	0.0001	0.01%
2026-09-14	004827	平安中短债债券A	1.1918	1.2583	1.1916	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-11	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-10	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-09	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1914	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-08	004827	平安中短债债券A	1.1914	1.2579	1.1912	1.2577	0.0002	0.02%
2026-09-07	004827	平安中短债债券A	1.1912	1.2577	1.1910	1.2575	0.0002	0.02%
2026-09-04	004827	平安中短债债券A	1.1910	1.2575	1.1910	1.2575	0.0000	0.00%

2026-09-03	004827	平安中短债债券A	1.1910	1.2575	1.1908	1.2573	0.0002	0.02%
2026-09-02	004827	平安中短债债券A	1.1908	1.2573	1.1908	1.2573	0.0000	0.00%
2026-09-01	004827	平安中短债债券A	1.1908	1.2573	1.1907	1.2572	0.0001	0.01%
2026-08-31	004827	平安中短债债券A	1.1907	1.2572	1.1906	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-28	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1906	1.2571	0.0000	0.00%
2026-08-27	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1906	1.2571	0.0000	0.00%
2026-08-26	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1907	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004827	平安中短债债券A	1.1907	1.2572	1.1906	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-24	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1905	1.2570	0.0001	0.01%
2026-08-21	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-20	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-19	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-18	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1902	1.2567	0.0003	0.03%

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