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平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)

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今天最新净值 1.1920 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：14.88亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一周平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004827	平安中短债债券A	1.1921	1.2586	1.1920	1.2585	0.0001	0.01%
2026-09-16	004827	平安中短债债券A	1.1920	1.2585	1.1919	1.2584	0.0001	0.01%
2026-09-15	004827	平安中短债债券A	1.1919	1.2584	1.1918	1.2583	0.0001	0.01%
2026-09-14	004827	平安中短债债券A	1.1918	1.2583	1.1916	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-11	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%