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平安添利债券C(平安添利债C) - 基金主页(代码:700006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1734 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1732 0.0002 0.0143%

累计净值：1.7324
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.7646亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.03%	-0.21%	0.55%	2.65%	8.15%	13.16%	84.37%
同类排名	240/746	605/862	519/856	189/829	267/744	236/632	150/579	-

平安添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.1170元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.1980元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0140元

平安添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	30.0000	4.93%	-0.77%

平安添利债券C(700006)基金档案

基金代码	700006	基金简称	平安添利债券C	基金全称	平安大华添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平曾小丽	基金托管人	中国银行	基金公司	平安大华基金
最近资产	3.64亿元	最近份额	48.7646亿	成立份额	23.565亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.7658	0.09%
平安灵活配置混合A	1.4270	0.08%
平安估值优势混合C	1.5841	0.07%
平安中短债A	1.1734	0.05%
平安中短债C	1.2204	0.05%
平安惠悦纯债A	1.1083	0.04%
平安惠融纯债	1.1062	0.03%
平安短债A	1.2426	0.02%
平安短债C	1.2628	0.02%
平安短债E	1.2198	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%