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平安添利债券C(平安添利债C)(700006)基金分红送配

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今天最新净值 1.1723 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7313
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.7646亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平曾小丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	每份派现金0.0050元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0140元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.1170元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.1980元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0140元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0160元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0610元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0660元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0680元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	4.87%
平安转型创新混合A	4.0134	4.72%
平安转型创新混合C	3.7791	4.72%
平安鑫利混合A	1.7764	4.32%
鼎越LOF	4.2237	3.60%
平安消费精选混合C	1.1188	3.32%
平安消费精选混合A	1.1609	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.20%