平安合丰定开债基金净值查询(005895)
今天最新净值
1.0947
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2717
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.9699亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 罗薇 余斌
近一月,平安合丰定开债(005895)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0952 |
1.2722 |
1.0947 |
1.2717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0947 |
1.2717 |
1.0946 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0946 |
1.2716 |
1.0948 |
1.2718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0948 |
1.2718 |
1.0950 |
1.2720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0950 |
1.2720 |
1.0946 |
1.2716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0946 |
1.2716 |
1.0944 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0944 |
1.2714 |
1.0939 |
1.2709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0939 |
1.2709 |
1.0940 |
1.2710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0940 |
1.2710 |
1.0936 |
1.2706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0936 |
1.2706 |
1.0946 |
1.2716 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0946 |
1.2716 |
1.0947 |
1.2717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0947 |
1.2717 |
1.0949 |
1.2719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0949 |
1.2719 |
1.0947 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0947 |
1.2717 |
1.0944 |
1.2714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0944 |
1.2714 |
1.0947 |
1.2717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0947 |
1.2717 |
1.0952 |
1.2722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0952 |
1.2722 |
1.0954 |
1.2724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0954 |
1.2724 |
1.0954 |
1.2724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0954 |
1.2724 |
1.0954 |
1.2724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0954 |
1.2724 |
1.0953 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0953 |
1.2723 |
1.0952 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0952 |
1.2722 |
1.0951 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01% |
