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平安合丰定开债基金净值查询(005895)

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今天最新净值 1.0877 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2987
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9699亿
最近资产：25.48亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天

近一周平安合丰定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合丰定开债(005895)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005895	平安合丰定开债	1.0878	1.2988	1.0877	1.2987	0.0001	0.01%
2026-09-16	005895	平安合丰定开债	1.0877	1.2987	1.0874	1.2984	0.0003	0.03%
2026-09-15	005895	平安合丰定开债	1.0874	1.2984	1.0872	1.2982	0.0002	0.02%
2026-09-14	005895	平安合丰定开债	1.0872	1.2982	1.0870	1.2980	0.0002	0.02%
2026-09-11	005895	平安合丰定开债	1.0870	1.2980	1.0871	1.2981	-0.0001	-0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.77%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%