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平安合丰定开债基金净值查询(005895)

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今天最新净值 1.0877 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2987
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9699亿
最近资产：25.48亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天

近一周平安合丰定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合丰定开债(005895)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005895	平安合丰定开债	1.0878	1.2988	1.0877	1.2987	0.0001	0.01%
2026-09-16	005895	平安合丰定开债	1.0877	1.2987	1.0874	1.2984	0.0003	0.03%
2026-09-15	005895	平安合丰定开债	1.0874	1.2984	1.0872	1.2982	0.0002	0.02%
2026-09-14	005895	平安合丰定开债	1.0872	1.2982	1.0870	1.2980	0.0002	0.02%
2026-09-11	005895	平安合丰定开债	1.0870	1.2980	1.0871	1.2981	-0.0001	-0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安策略	7.6937	1.77%
平安深证300	2.7980	1.71%
平安优势产业混合A	3.8433	1.69%
平安优势产业混合C	3.5928	1.69%
平安沪深300指数量化增强A	1.6409	1.23%
平安沪深300指数量化增强C	1.5642	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%