平安大华转型创新混合A基金净值查询(004390)
今天最新净值
2.3913
0.0513 2.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4673
0.1013 4.2803%
- 累计净值：2.4813
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1906亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安大华转型创新混合A(004390)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4327 |
2.5227 |
2.3660 |
2.4560 |
0.0667 |
2.82% |
| 2024-04-25 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3660 |
2.4560 |
2.3743 |
2.4643 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3743 |
2.4643 |
2.3047 |
2.3947 |
0.0696 |
3.02% |
| 2024-04-23 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3047 |
2.3947 |
2.3628 |
2.4528 |
-0.0581 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3628 |
2.4528 |
2.4254 |
2.5154 |
-0.0626 |
-2.58% |
| 2024-04-19 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4254 |
2.5154 |
2.4361 |
2.5261 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4361 |
2.5261 |
2.4323 |
2.5223 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4323 |
2.5223 |
2.3681 |
2.4581 |
0.0642 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3681 |
2.4581 |
2.4435 |
2.5335 |
-0.0754 |
-3.09% |
| 2024-04-15 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4435 |
2.5335 |
2.4249 |
2.5149 |
0.0186 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4249 |
2.5149 |
2.3559 |
2.4459 |
0.0690 |
2.93% |
| 2024-04-11 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3559 |
2.4459 |
2.3506 |
2.4406 |
0.0053 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3506 |
2.4406 |
2.3666 |
2.4566 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3666 |
2.4566 |
2.3929 |
2.4829 |
-0.0263 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3929 |
2.4829 |
2.4019 |
2.4919 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4019 |
2.4919 |
2.3913 |
2.4813 |
0.0106 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3913 |
2.4813 |
2.4091 |
2.4991 |
-0.0178 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4091 |
2.4991 |
2.3755 |
2.4655 |
0.0336 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3755 |
2.4655 |
2.3406 |
2.4306 |
0.0349 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3406 |
2.4306 |
2.2940 |
2.3840 |
0.0466 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2940 |
2.3840 |
2.3402 |
2.4302 |
-0.0462 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3402 |
2.4302 |
2.3553 |
2.4453 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3553 |
2.4453 |
2.3723 |
2.4623 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3723 |
2.4623 |
2.3760 |
2.4660 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3760 |
2.4660 |
2.3722 |
2.4622 |
0.0038 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-20 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3722 |
2.4622 |
2.3819 |
2.4719 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3819 |
2.4719 |
2.4066 |
2.4966 |
-0.0247 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4066 |
2.4966 |
2.3913 |
2.4813 |
0.0153 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3913 |
2.4813 |
2.3400 |
2.4300 |
0.0513 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3400 |
2.4300 |
2.3152 |
2.4052 |
0.0248 |
1.07% |
| 2024-03-13 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3152 |
2.4052 |
2.2971 |
2.3871 |
0.0181 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2971 |
2.3871 |
2.3513 |
2.4413 |
-0.0542 |
-2.31% |
| 2024-03-11 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3513 |
2.4413 |
2.3628 |
2.4528 |
-0.0115 |
-0.49% |
| 2024-03-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3628 |
2.4528 |
2.2889 |
2.3789 |
0.0739 |
3.23% |
| 2024-03-07 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2889 |
2.3789 |
2.3076 |
2.3976 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3076 |
2.3976 |
2.3065 |
2.3965 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3065 |
2.3965 |
2.3256 |
2.4156 |
-0.0191 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3256 |
2.4156 |
2.2786 |
2.3686 |
0.0470 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2786 |
2.3686 |
2.2365 |
2.3265 |
0.0421 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2365 |
2.3265 |
2.1642 |
2.2542 |
0.0723 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1642 |
2.2542 |
2.2451 |
2.3351 |
-0.0809 |
-3.60% |
| 2024-02-27 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2451 |
2.3351 |
2.1816 |
2.2716 |
0.0635 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1816 |
2.2716 |
2.1932 |
2.2832 |
-0.0116 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1932 |
2.2832 |
2.1954 |
2.2854 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1954 |
2.2854 |
2.1572 |
2.2472 |
0.0382 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1572 |
2.2472 |
2.1701 |
2.2601 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1701 |
2.2601 |
2.1652 |
2.2552 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1652 |
2.2552 |
2.0906 |
2.1806 |
0.0746 |
3.57% |
| 2024-02-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0906 |
2.1806 |
2.0805 |
2.1705 |
0.0101 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0805 |
2.1705 |
2.0508 |
2.1408 |
0.0297 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0508 |
2.1408 |
1.9640 |
2.0540 |
0.0868 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9640 |
2.0540 |
1.9598 |
2.0498 |
0.0042 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9598 |
2.0498 |
1.9811 |
2.0711 |
-0.0213 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9811 |
2.0711 |
1.9565 |
2.0465 |
0.0246 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9565 |
2.0465 |
1.9766 |
2.0666 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9766 |
2.0666 |
2.0049 |
2.0949 |
-0.0283 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0049 |
2.0949 |
2.0663 |
2.1563 |
-0.0614 |
-2.97% |
