平安大华转型创新混合A基金净值查询(004390)
今天最新净值
2.3913
0.0513 2.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3917
-0.0444 -1.8217%
- 累计净值：2.4813
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1906亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安大华转型创新混合A(004390)基金累计收益率11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4361 |
2.5261 |
2.4323 |
2.5223 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4323 |
2.5223 |
2.3681 |
2.4581 |
0.0642 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3681 |
2.4581 |
2.4435 |
2.5335 |
-0.0754 |
-3.09% |
| 2024-04-15 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4435 |
2.5335 |
2.4249 |
2.5149 |
0.0186 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4249 |
2.5149 |
2.3559 |
2.4459 |
0.0690 |
2.93% |
| 2024-04-11 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3559 |
2.4459 |
2.3506 |
2.4406 |
0.0053 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3506 |
2.4406 |
2.3666 |
2.4566 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3666 |
2.4566 |
2.3929 |
2.4829 |
-0.0263 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3929 |
2.4829 |
2.4019 |
2.4919 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4019 |
2.4919 |
2.3913 |
2.4813 |
0.0106 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-02 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3913 |
2.4813 |
2.4091 |
2.4991 |
-0.0178 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4091 |
2.4991 |
2.3755 |
2.4655 |
0.0336 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3755 |
2.4655 |
2.3406 |
2.4306 |
0.0349 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3406 |
2.4306 |
2.2940 |
2.3840 |
0.0466 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2940 |
2.3840 |
2.3402 |
2.4302 |
-0.0462 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3402 |
2.4302 |
2.3553 |
2.4453 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3553 |
2.4453 |
2.3723 |
2.4623 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3723 |
2.4623 |
2.3760 |
2.4660 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3760 |
2.4660 |
2.3722 |
2.4622 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3722 |
2.4622 |
2.3819 |
2.4719 |
-0.0097 |
-0.41% |
