平安惠安债券基金净值查询(006016)
今天最新净值
1.0477
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2645
- 成立日期：2018-06-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8208亿
- 最近资产：10.25亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：杨严
近一月,平安惠安债券(006016)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0479 |
1.2647 |
1.0477 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0477 |
1.2645 |
1.0477 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0477 |
1.2645 |
1.0483 |
1.2651 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0483 |
1.2651 |
1.0485 |
1.2653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0485 |
1.2653 |
1.0486 |
1.2654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0486 |
1.2654 |
1.0485 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0485 |
1.2653 |
1.0479 |
1.2647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0479 |
1.2647 |
1.0476 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0476 |
1.2644 |
1.0469 |
1.2637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0469 |
1.2637 |
1.0471 |
1.2639 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0471 |
1.2639 |
1.0464 |
1.2632 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0464 |
1.2632 |
1.0462 |
1.2630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0462 |
1.2630 |
1.0465 |
1.2633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0465 |
1.2633 |
1.0474 |
1.2642 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0474 |
1.2642 |
1.0477 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0477 |
1.2645 |
1.0477 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0477 |
1.2645 |
1.0471 |
1.2639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0471 |
1.2639 |
1.0474 |
1.2642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0474 |
1.2642 |
1.0479 |
1.2647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0479 |
1.2647 |
1.0482 |
1.2650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0482 |
1.2650 |
1.0475 |
1.2643 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0475 |
1.2643 |
1.0470 |
1.2638 |
0.0005 |
0.05% |
