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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)基金净值查询(008760)

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今天最新净值 1.0116 0.0005 0.05% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1349
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5375亿
最近资产：82.21亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一季摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0116	1.1349	1.0111	1.1344	0.0005	0.05%
2026-01-16	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0111	1.1344	1.0106	1.1339	0.0005	0.05%
2026-01-09	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0106	1.1339	1.0101	1.1334	0.0005	0.05%
2025-12-31	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0101	1.1334	1.0098	1.1331	0.0003	0.03%
2025-12-26	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0098	1.1331	1.0143	1.1326	-0.0045	-0.45%
2025-12-19	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0143	1.1326	1.0138	1.1321	0.0005	0.05%
2025-12-12	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0138	1.1321	1.0134	1.1317	0.0004	0.04%
2025-12-05	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0134	1.1317	1.0129	1.1312	0.0005	0.05%
2025-11-28	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0129	1.1312	1.0124	1.1307	0.0005	0.05%
2025-11-21	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0124	1.1307	1.0120	1.1303	0.0004	0.04%

2025-11-14	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	1.1303	1.0115	1.1298	0.0005	0.05%
2025-11-07	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0115	1.1298	1.0110	1.1293	0.0005	0.05%
2025-10-31	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0110	1.1293	1.0106	1.1289	0.0004	0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%