金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)(008760)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1321
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5375亿
最近资产：82.21亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0200元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0200元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0100元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	每份派现金0.0073元

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.9253	1.72%
摩根香港精选港股通混合A	1.1459	1.70%
摩根香港精选港股通混合C	1.1070	1.70%
摩根医疗健康股票C	1.4673	1.61%
摩根医疗健康股票A	1.5041	1.60%
摩根行业轮动混合A	2.5855	1.33%
摩根中小盘混合A	3.1020	1.29%
摩根动态多因子混合A	1.1652	1.19%