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上投摩根瑞泰38个月定开C - 基金主页(代码:008760)

今天最新净值 1.0189 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0872
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.1008亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:任翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% 0.04% 0.20% 0.47% 2.17% 5.04% 7.58% 8.95%
同类排名 2951/3093 240/3177 2891/3140 2978/3059 2576/2721 2031/2345 1844/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0100元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分红 每份派现金0.0073元
上投摩根瑞泰38个月定开C(008760)基金档案
基金代码 008760 基金简称 上投摩根瑞泰38个月定期开放C 基金全称
发行日期 2020-01-07~2020-04-03 成立日期 基金类型
基金经理 任翔 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 21.1008亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率