上投摩根瑞泰38个月定开C基金净值查询(008760)
今天最新净值
1.0221
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.0904
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.1008亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:任翔
今年以来,上投摩根瑞泰38个月定开C(008760)基金累计收益率0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0221 |
1.0904 |
1.0216 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0216 |
1.0899 |
1.0209 |
1.0892 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-12 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0209 |
1.0892 |
1.0199 |
1.0882 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-03 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0199 |
1.0882 |
1.0196 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0189 |
1.0872 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0185 |
1.0868 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0181 |
1.0864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0177 |
1.0860 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0169 |
1.0852 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0166 |
1.0849 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0162 |
1.0845 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0158 |
1.0841 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0154 |
1.0837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0150 |
1.0833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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