摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)基金净值查询(008760)
今天最新净值
1.0138
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5375亿
- 最近资产：82.21亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
今年以来摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询
今年以来,摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.1326 |
1.0138 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0138 |
1.1321 |
1.0134 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0134 |
1.1317 |
1.0129 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
1.1312 |
1.0124 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0124 |
1.1307 |
1.0120 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0120 |
1.1303 |
1.0115 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0115 |
1.1298 |
1.0110 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0110 |
1.1293 |
1.0106 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0106 |
1.1289 |
1.0101 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0101 |
1.1284 |
1.0096 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-10-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0096 |
1.1279 |
1.0090 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0090 |
1.1273 |
1.0088 |
1.1271 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0088 |
1.1271 |
1.0283 |
1.1266 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0283 |
1.1266 |
1.0279 |
1.1262 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0279 |
1.1262 |
1.0274 |
1.1257 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0274 |
1.1257 |
1.0269 |
1.1252 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0269 |
1.1252 |
1.0264 |
1.1247 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0264 |
1.1247 |
1.0260 |
1.1243 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0260 |
1.1243 |
1.0255 |
1.1238 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0255 |
1.1238 |
1.0250 |
1.1233 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0250 |
1.1233 |
1.0246 |
1.1229 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0246 |
1.1229 |
1.0241 |
1.1224 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0241 |
1.1224 |
1.0234 |
1.1217 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0234 |
1.1217 |
1.0230 |
1.1213 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0230 |
1.1213 |
1.0227 |
1.1210 |
0.0003 |
0.00% |
|
|
| 2025-06-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0227 |
1.1210 |
1.0225 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0225 |
1.1208 |
1.0220 |
1.1203 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0220 |
1.1203 |
1.0215 |
1.1198 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0215 |
1.1198 |
1.0203 |
1.1186 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0203 |
1.1186 |
1.0194 |
1.1177 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0194 |
1.1177 |
1.0187 |
1.1170 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0187 |
1.1170 |
1.0178 |
1.1161 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0178 |
1.1161 |
1.0172 |
1.1155 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0172 |
1.1155 |
1.0166 |
1.1149 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0166 |
1.1149 |
1.0163 |
1.1146 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0163 |
1.1146 |
1.0158 |
1.1141 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0158 |
1.1141 |
1.0248 |
1.1131 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0248 |
1.1131 |
1.0241 |
1.1124 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0241 |
1.1124 |
1.0238 |
1.1121 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0238 |
1.1121 |
1.0233 |
1.1116 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0233 |
1.1116 |
1.0229 |
1.1112 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0229 |
1.1112 |
1.0225 |
1.1108 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0225 |
1.1108 |
1.0221 |
1.1104 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0221 |
1.1104 |
1.0218 |
1.1101 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0218 |
1.1101 |
1.0214 |
1.1097 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0214 |
1.1097 |
1.0210 |
1.1093 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0210 |
1.1093 |
1.0206 |
1.1089 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0206 |
1.1089 |
1.0205 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0205 |
1.1088 |
1.0202 |
1.1085 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0202 |
1.1085 |
1.0198 |
1.1081 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0198 |
1.1081 |
1.0194 |
1.1077 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0194 |
1.1077 |
1.0193 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
