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上投摩根医疗健康股票基金净值查询(001766)

今天最新净值 1.3670 0.0008 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0015 -0.1144%
  • 累计净值:1.3670
  • 成立日期:2015-10-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2900亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:方钰涵
近一季上投摩根医疗健康股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根医疗健康股票(001766)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2841 1.2841 1.2905 1.2905 -0.0064 -0.50%
2024-03-27 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2905 1.2905 1.3039 1.3039 -0.0134 -1.03%
2024-03-26 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3039 1.3039 1.3094 1.3094 -0.0055 -0.42%
2024-03-25 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3094 1.3094 1.3230 1.3230 -0.0136 -1.03%
2024-03-22 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3230 1.3230 1.3401 1.3401 -0.0171 -1.28%
2024-03-21 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3401 1.3401 1.3510 1.3510 -0.0109 -0.81%
2024-03-20 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3510 1.3510 1.3538 1.3538 -0.0028 -0.21%
2024-03-19 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3538 1.3538 1.3742 1.3742 -0.0204 -1.48%
2024-03-18 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3742 1.3742 1.3670 1.3670 0.0072 0.53%
2024-03-15 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3670 1.3670 1.3662 1.3662 0.0008 0.06%
2024-03-14 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3662 1.3662 1.3481 1.3481 0.0181 1.34%
2024-03-13 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3481 1.3481 1.3566 1.3566 -0.0085 -0.63%
2024-03-12 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3566 1.3566 1.3458 1.3458 0.0108 0.80%
2024-03-11 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3458 1.3458 1.3151 1.3151 0.0307 2.33%
2024-03-08 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3151 1.3151 1.3131 1.3131 0.0020 0.15%
2024-03-07 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3131 1.3131 1.3355 1.3355 -0.0224 -1.68%
2024-03-06 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3355 1.3355 1.3464 1.3464 -0.0109 -0.81%
2024-03-05 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3464 1.3464 1.3464 1.3464 0.0000 0.00%
2024-03-04 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3464 1.3464 1.3366 1.3366 0.0098 0.73%
2024-03-01 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3366 1.3366 1.3476 1.3476 -0.0110 -0.82%
2024-02-29 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3476 1.3476 1.3206 1.3206 0.0270 2.04%
2024-02-28 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3206 1.3206 1.3300 1.3300 -0.0094 -0.71%
2024-02-27 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3300 1.3300 1.3123 1.3123 0.0177 1.35%
2024-02-26 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3123 1.3123 1.3058 1.3058 0.0065 0.50%
2024-02-23 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3058 1.3058 1.3079 1.3079 -0.0021 -0.16%
2024-02-22 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3079 1.3079 1.3126 1.3126 -0.0047 -0.36%
2024-02-21 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3126 1.3126 1.3158 1.3158 -0.0032 -0.24%
2024-02-20 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3158 1.3158 1.3123 1.3123 0.0035 0.27%
2024-02-19 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3123 1.3123 1.3179 1.3179 -0.0056 -0.42%
2024-02-08 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3179 1.3179 1.3233 1.3233 -0.0054 -0.41%
2024-02-07 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3233 1.3233 1.2788 1.2788 0.0445 3.48%
2024-02-06 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2788 1.2788 1.2072 1.2072 0.0716 5.93%
2024-02-05 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2072 1.2072 1.1965 1.1965 0.0107 0.89%
2024-02-02 001766 上投摩根医疗健康股票 1.1965 1.1965 1.2127 1.2127 -0.0162 -1.34%
2024-02-01 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2127 1.2127 1.2039 1.2039 0.0088 0.73%
2024-01-31 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2039 1.2039 1.2279 1.2279 -0.0240 -1.95%
2024-01-30 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2279 1.2279 1.2490 1.2490 -0.0211 -1.69%
2024-01-29 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2490 1.2490 1.2739 1.2739 -0.0249 -1.95%
2024-01-26 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2739 1.2739 1.3020 1.3020 -0.0281 -2.16%
2024-01-25 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3020 1.3020 1.2872 1.2872 0.0148 1.15%
2024-01-24 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2872 1.2872 1.2735 1.2735 0.0137 1.08%
2024-01-23 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2735 1.2735 1.2583 1.2583 0.0152 1.21%
2024-01-22 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2583 1.2583 1.2993 1.2993 -0.0410 -3.16%
2024-01-19 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2993 1.2993 1.2962 1.2962 0.0031 0.24%
2024-01-18 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2962 1.2962 1.2924 1.2924 0.0038 0.29%
2024-01-17 001766 上投摩根医疗健康股票 1.2924 1.2924 1.3255 1.3255 -0.0331 -2.50%
2024-01-16 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3255 1.3255 1.3319 1.3319 -0.0064 -0.48%
2024-01-15 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3319 1.3319 1.3358 1.3358 -0.0039 -0.29%
2024-01-12 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3358 1.3358 1.3484 1.3484 -0.0126 -0.93%
2024-01-11 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3484 1.3484 1.3340 1.3340 0.0144 1.08%
2024-01-10 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3340 1.3340 1.3456 1.3456 -0.0116 -0.86%
2024-01-09 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3456 1.3456 1.3366 1.3366 0.0090 0.67%
2024-01-08 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3366 1.3366 1.3613 1.3613 -0.0247 -1.81%
2024-01-05 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3613 1.3613 1.3946 1.3946 -0.0333 -2.39%
2024-01-04 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3946 1.3946 1.4126 1.4126 -0.0180 -1.27%
2024-01-03 001766 上投摩根医疗健康股票 1.4126 1.4126 1.4170 1.4170 -0.0044 -0.31%
2024-01-02 001766 上投摩根医疗健康股票 1.4170 1.4170 1.4312 1.4312 -0.0142 -0.99%
2023-12-29 001766 上投摩根医疗健康股票 1.4312 1.4312 1.4194 1.4194 0.0118 0.83%