上投摩根医疗健康股票基金净值查询(001766)
今天最新净值
1.3670
0.0008 0.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2826
-0.0015 -0.1144%
- 累计净值:1.3670
- 成立日期:2015-10-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.2900亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:方钰涵
近一季,上投摩根医疗健康股票(001766)基金累计收益率-4.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0064 |
-0.50% |
2024-03-27 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2905 |
1.2905 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0134 |
-1.03% |
2024-03-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0055 |
-0.42% |
2024-03-25 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0136 |
-1.03% |
2024-03-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0171 |
-1.28% |
2024-03-21 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0109 |
-0.81% |
2024-03-20 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0028 |
-0.21% |
2024-03-19 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0204 |
-1.48% |
2024-03-18 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0072 |
0.53% |
2024-03-15 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0008 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0181 |
1.34% |
2024-03-13 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0085 |
-0.63% |
2024-03-12 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0108 |
0.80% |
2024-03-11 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0307 |
2.33% |
2024-03-08 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-07 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0224 |
-1.68% |
2024-03-06 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0109 |
-0.81% |
2024-03-05 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0098 |
0.73% |
2024-03-01 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0110 |
-0.82% |
2024-02-29 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0270 |
2.04% |
2024-02-28 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0094 |
-0.71% |
2024-02-27 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0177 |
1.35% |
2024-02-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0065 |
0.50% |
2024-02-23 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
2024-02-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0047 |
-0.36% |
2024-02-21 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0032 |
-0.24% |
2024-02-20 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0035 |
0.27% |
2024-02-19 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0056 |
-0.42% |
2024-02-08 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0054 |
-0.41% |
2024-02-07 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3233 |
1.3233 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0445 |
3.48% |
2024-02-06 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0716 |
5.93% |
2024-02-05 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0107 |
0.89% |
2024-02-02 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.1965 |
1.1965 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0162 |
-1.34% |
2024-02-01 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0088 |
0.73% |
2024-01-31 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0240 |
-1.95% |
2024-01-30 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0211 |
-1.69% |
2024-01-29 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0249 |
-1.95% |
2024-01-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2739 |
1.2739 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0281 |
-2.16% |
2024-01-25 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0148 |
1.15% |
2024-01-24 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0137 |
1.08% |
2024-01-23 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0152 |
1.21% |
2024-01-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0410 |
-3.16% |
2024-01-19 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0031 |
0.24% |
2024-01-18 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0038 |
0.29% |
2024-01-17 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2924 |
1.2924 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0331 |
-2.50% |
2024-01-16 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0064 |
-0.48% |
2024-01-15 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0039 |
-0.29% |
2024-01-12 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0126 |
-0.93% |
2024-01-11 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0144 |
1.08% |
2024-01-10 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0116 |
-0.86% |
2024-01-09 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0090 |
0.67% |
2024-01-08 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0247 |
-1.81% |
2024-01-05 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0333 |
-2.39% |
2024-01-04 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3946 |
1.3946 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0180 |
-1.27% |
2024-01-03 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0044 |
-0.31% |
2024-01-02 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0142 |
-0.99% |
2023-12-29 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0118 |
0.83% |