上投摩根医疗健康股票基金净值查询(001766)
今天最新净值
1.3039
0.0200 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2897
0.0058 0.4507%
- 累计净值：1.3039
- 成立日期：2015-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2900亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：方钰涵
近一周,上投摩根医疗健康股票(001766)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3039 |
1.3039 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0200 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0102 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0088 |
0.70% |
