摩根行业轮动混合A(上投行业)基金净值查询(377530)
今天最新净值
2.5246
0.0070 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8075
-0.0124 -0.4384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8796
- 成立日期：2010-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：36.174亿份
- 最近份额：2.1162亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：梁鹏
近一季,摩根行业轮动混合A(377530)基金累计收益率-10.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.4971 |
2.8521 |
2.5246 |
2.8796 |
-0.0275 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5246 |
2.8796 |
2.5176 |
2.8726 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5176 |
2.8726 |
2.5873 |
2.9423 |
-0.0697 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5873 |
2.9423 |
2.6246 |
2.9796 |
-0.0373 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6246 |
2.9796 |
2.6383 |
2.9933 |
-0.0137 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6383 |
2.9933 |
2.6369 |
2.9919 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6369 |
2.9919 |
2.6817 |
3.0367 |
-0.0448 |
-1.70% |
| 2026-09-04 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6817 |
3.0367 |
2.6827 |
3.0377 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6827 |
3.0377 |
2.6688 |
3.0238 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6688 |
3.0238 |
2.7216 |
3.0766 |
-0.0528 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7216 |
3.0766 |
2.7294 |
3.0844 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7294 |
3.0844 |
2.7438 |
3.0988 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7438 |
3.0988 |
2.7051 |
3.0601 |
0.0387 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7051 |
3.0601 |
2.6589 |
3.0139 |
0.0462 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6589 |
3.0139 |
2.6464 |
3.0014 |
0.0125 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6464 |
3.0014 |
2.6766 |
3.0316 |
-0.0302 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6766 |
3.0316 |
2.6785 |
3.0335 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6785 |
3.0335 |
2.6628 |
3.0178 |
0.0157 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6628 |
3.0178 |
2.6508 |
3.0058 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6508 |
3.0058 |
2.6732 |
3.0282 |
-0.0224 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6732 |
3.0282 |
2.6785 |
3.0335 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6785 |
3.0335 |
2.6429 |
2.9979 |
0.0356 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6429 |
2.9979 |
2.6514 |
3.0064 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6514 |
3.0064 |
2.6890 |
3.0440 |
-0.0376 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6890 |
3.0440 |
2.6846 |
3.0396 |
0.0044 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6846 |
3.0396 |
2.7212 |
3.0762 |
-0.0366 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7212 |
3.0762 |
2.6809 |
3.0359 |
0.0403 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6809 |
3.0359 |
2.6713 |
3.0263 |
0.0096 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6713 |
3.0263 |
2.6661 |
3.0211 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6661 |
3.0211 |
2.6284 |
2.9834 |
0.0377 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6284 |
2.9834 |
2.6474 |
3.0024 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2026-08-03 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6474 |
3.0024 |
2.6526 |
3.0076 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6526 |
3.0076 |
2.6554 |
3.0104 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6554 |
3.0104 |
2.6766 |
3.0316 |
-0.0212 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6766 |
3.0316 |
2.6205 |
2.9755 |
0.0561 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6205 |
2.9755 |
2.6330 |
2.9880 |
-0.0125 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6330 |
2.9880 |
2.5761 |
2.9311 |
0.0569 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5761 |
2.9311 |
2.6739 |
3.0289 |
-0.0978 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6739 |
3.0289 |
2.6335 |
2.9885 |
0.0404 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6335 |
2.9885 |
2.5950 |
2.9500 |
0.0385 |
1.48% |
| 2026-07-21 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5950 |
2.9500 |
2.5708 |
2.9258 |
0.0242 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5708 |
2.9258 |
2.5431 |
2.8981 |
0.0277 |
1.09% |
| 2026-07-17 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5431 |
2.8981 |
2.5566 |
2.9116 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5566 |
2.9116 |
2.5845 |
2.9395 |
-0.0279 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5845 |
2.9395 |
2.5647 |
2.9197 |
0.0198 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5647 |
2.9197 |
2.5130 |
2.8680 |
0.0517 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5130 |
2.8680 |
2.5567 |
2.9117 |
-0.0437 |
-1.71% |
| 2026-07-10 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5567 |
2.9117 |
2.5939 |
2.9489 |
-0.0372 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5939 |
2.9489 |
2.6259 |
2.9809 |
-0.0320 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6259 |
2.9809 |
2.7068 |
3.0618 |
-0.0809 |
-3.08% |
| 2026-07-07 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7068 |
3.0618 |
2.7623 |
3.1173 |
-0.0555 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7623 |
3.1173 |
2.7426 |
3.0976 |
0.0197 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7426 |
3.0976 |
2.7716 |
3.1266 |
-0.0290 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7716 |
3.1266 |
2.7737 |
3.1287 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7737 |
3.1287 |
2.7077 |
3.0627 |
0.0660 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7077 |
3.0627 |
2.7544 |
3.1094 |
-0.0467 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7544 |
3.1094 |
2.7601 |
3.1151 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7601 |
3.1151 |
2.8508 |
3.2058 |
-0.0907 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.8508 |
3.2058 |
2.8633 |
3.2183 |
-0.0125 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.8633 |
3.2183 |
2.7888 |
3.1438 |
0.0745 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7888 |
3.1438 |
2.8695 |
3.2245 |
-0.0807 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.8695 |
3.2245 |
2.7592 |
3.1142 |
0.1103 |
4.00% |
| 2026-06-18 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7592 |
3.1142 |
2.8138 |
3.1688 |
-0.0546 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.8138 |
3.1688 |
2.8596 |
3.2146 |
-0.0458 |
-1.63% |
| 2026-06-16 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.8596 |
3.2146 |
2.8967 |
3.2517 |
-0.0371 |
-1.28% |
