| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.5034 | 2.8584 | 2.4839 | 2.8389 | 0.0195 | 0.79% |
| 2026-09-17 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.4839 | 2.8389 | 2.4922 | 2.8472 | -0.0083 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.4922 | 2.8472 | 2.4971 | 2.8521 | -0.0049 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.4971 | 2.8521 | 2.5246 | 2.8796 | -0.0275 | -1.10% |
| 2026-09-14 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.5246 | 2.8796 | 2.5176 | 2.8726 | 0.0070 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |