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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)基金净值查询(008760)

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今天最新净值 1.0138 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1321
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5375亿
最近资产：82.21亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一季摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0143	1.1326	1.0138	1.1321	0.0005	0.05%
2025-12-12	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0138	1.1321	1.0134	1.1317	0.0004	0.04%
2025-12-05	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0134	1.1317	1.0129	1.1312	0.0005	0.05%
2025-11-28	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0129	1.1312	1.0124	1.1307	0.0005	0.05%
2025-11-21	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0124	1.1307	1.0120	1.1303	0.0004	0.04%
2025-11-14	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	1.1303	1.0115	1.1298	0.0005	0.05%
2025-11-07	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0115	1.1298	1.0110	1.1293	0.0005	0.05%
2025-10-31	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0110	1.1293	1.0106	1.1289	0.0004	0.04%
2025-10-24	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0106	1.1289	1.0101	1.1284	0.0005	0.05%
2025-10-17	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0101	1.1284	1.0096	1.1279	0.0005	0.05%

2025-10-10	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0096	1.1279	1.0090	1.1273	0.0006	0.06%
2025-09-30	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0090	1.1273	1.0088	1.1271	0.0002	0.00%
2025-09-26	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0088	1.1271	1.0283	1.1266	0.0005	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.9253	1.72%
摩根香港精选港股通混合A	1.1459	1.70%
摩根香港精选港股通混合C	1.1070	1.70%
摩根医疗健康股票C	1.4673	1.61%
摩根医疗健康股票A	1.5041	1.60%
摩根行业轮动混合A	2.5855	1.33%
摩根中小盘混合A	3.1020	1.29%
摩根动态多因子混合A	1.1652	1.19%
摩根成长动力混合C	2.4608	1.18%
摩根智选30混合A	3.6490	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%