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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)

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今天最新净值 1.0139 0.0005 0.05% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：80.20亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一季摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0139	1.1500	1.0134	1.1495	0.0005	0.05%
2026-01-16	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0134	1.1495	1.0129	1.1490	0.0005	0.05%
2026-01-09	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0129	1.1490	1.0122	1.1483	0.0007	0.07%
2025-12-31	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0122	1.1483	1.0119	1.1480	0.0003	0.03%
2025-12-26	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0119	1.1480	1.0164	1.1475	-0.0045	-0.44%
2025-12-19	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0164	1.1475	1.0159	1.1470	0.0005	0.05%
2025-12-12	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0159	1.1470	1.0153	1.1464	0.0006	0.06%
2025-12-05	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0153	1.1464	1.0148	1.1459	0.0005	0.05%
2025-11-28	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0148	1.1459	1.0143	1.1454	0.0005	0.05%
2025-11-21	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0143	1.1454	1.0138	1.1449	0.0005	0.05%

2025-11-14	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0138	1.1449	1.0133	1.1444	0.0005	0.05%
2025-11-07	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0133	1.1444	1.0128	1.1439	0.0005	0.05%
2025-10-31	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0128	1.1439	1.0123	1.1434	0.0005	0.05%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
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兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%