上投摩根瑞泰38个月定开A基金净值查询(008759)
今天最新净值
1.0214
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2024-04-12
- 累计净值:1.0975
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.0036亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:任翔
近一季,上投摩根瑞泰38个月定开A(008759)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-12 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0236 |
1.0997 |
1.0225 |
1.0986 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-03 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0225 |
1.0986 |
1.0222 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0214 |
1.0975 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0209 |
1.0970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0205 |
1.0966 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0200 |
1.0961 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0191 |
1.0952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0188 |
1.0949 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0184 |
1.0945 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-01-19 |
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0179 |
1.0940 |
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