摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1658
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.2309亿
- 最近资产：80.20亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一季摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
近一季,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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008759 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.0160 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.0160 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2026-07-27 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2026-07-24 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2026-07-17 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2026-07-10 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2026-07-03 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2026-06-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1625 |
1.0263 |
1.1624 |
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0.01% |
| 2026-06-26 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0263 |
1.1624 |
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| 2026-06-18 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1617 |
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