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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)

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今天最新净值 1.0119 -0.0045 -0.44% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1480
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一季摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0122	1.1483	1.0119	1.1480	0.0003	0.03%
2025-12-26	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0119	1.1480	1.0164	1.1475	-0.0045	-0.44%
2025-12-19	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0164	1.1475	1.0159	1.1470	0.0005	0.05%
2025-12-12	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0159	1.1470	1.0153	1.1464	0.0006	0.06%
2025-12-05	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0153	1.1464	1.0148	1.1459	0.0005	0.05%
2025-11-28	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0148	1.1459	1.0143	1.1454	0.0005	0.05%
2025-11-21	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0143	1.1454	1.0138	1.1449	0.0005	0.05%
2025-11-14	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0138	1.1449	1.0133	1.1444	0.0005	0.05%
2025-11-07	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0133	1.1444	1.0128	1.1439	0.0005	0.05%
2025-10-31	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0128	1.1439	1.0123	1.1434	0.0005	0.05%

2025-10-24	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0123	1.1434	1.0117	1.1428	0.0006	0.06%
2025-10-17	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0117	1.1428	1.0112	1.1423	0.0005	0.05%
2025-10-10	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0112	1.1423	1.0105	1.1416	0.0007	0.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.4343	0.23%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3695	0.22%
摩根动态多因子混合A	1.1959	0.19%
摩根瑞享纯债债券A	1.0705	0.04%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0122	0.03%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0101	0.03%
摩根瑞享纯债债券C	1.0689	0.03%
摩根强化回报债券A	1.6559	0.03%
摩根强化回报债券B	1.5676	0.03%
摩根纯债债券A	1.2474	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.4431	6.52%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
中航军民融合精选C	1.5496	2.32%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.1723	2.07%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1005	2.04%
鹏华高质量增长混合A	1.2557	1.18%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6397	1.17%
有色ETF	2.0031	1.16%