摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)
今天最新净值
1.0119
-0.0045 -0.44%
2025-12-31
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.2309亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一年摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
近一年,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0122 |
1.1483 |
1.0119 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0119 |
1.1480 |
1.0164 |
1.1475 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
1.1475 |
1.0159 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0159 |
1.1470 |
1.0153 |
1.1464 |
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0.06% |
| 2025-12-05 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0153 |
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1.1459 |
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0.05% |
| 2025-11-28 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1454 |
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| 2025-11-21 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1454 |
1.0138 |
1.1449 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0138 |
1.1449 |
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| 2025-11-07 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1444 |
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| 2025-10-31 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1439 |
1.0123 |
1.1434 |
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|
|
| 2025-10-24 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-10-17 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-10-10 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-09-26 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-09-19 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-09-12 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-09-05 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-08-29 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0282 |
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| 2025-08-22 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-08-15 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-08-08 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-08-01 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-07-25 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-07-18 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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|
|
| 2025-07-11 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-07-04 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0238 |
1.1349 |
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| 2025-06-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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0.02% |
| 2025-06-27 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-06-20 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0227 |
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| 2025-06-13 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0222 |
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| 2025-06-06 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.0200 |
1.1311 |
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| 2025-05-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1304 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0193 |
1.1304 |
1.0184 |
1.1295 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0184 |
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0.0007 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0177 |
1.1288 |
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1.1282 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0171 |
1.1282 |
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1.1278 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0167 |
1.1278 |
1.0162 |
1.1273 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0162 |
1.1273 |
1.0251 |
1.1262 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0251 |
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0.00% |
| 2025-04-03 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0244 |
1.1255 |
1.0240 |
1.1251 |
0.0004 |
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| 2025-03-28 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0240 |
1.1251 |
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1.1246 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0235 |
1.1246 |
1.0231 |
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| 2025-03-14 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0231 |
1.1242 |
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1.1237 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0226 |
1.1237 |
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1.1233 |
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| 2025-02-28 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0222 |
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| 2025-02-21 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-02-14 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-02-07 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0209 |
1.1220 |
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| 2025-01-27 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.0203 |
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| 2025-01-24 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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| 2025-01-17 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.0196 |
1.1207 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0196 |
1.1207 |
1.0191 |
1.1202 |
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| 2025-01-03 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0191 |
1.1202 |
1.0189 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
