摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

今天最新净值 1.1044 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1141亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

近一季摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞享纯债债券C(016211)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1045	1.1417	1.1044	1.1416	0.0001	0.01%
2026-09-14	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1044	1.1416	1.1043	1.1415	0.0001	0.01%
2026-09-11	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1043	1.1415	1.1048	1.1420	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1048	1.1420	1.1050	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1050	1.1422	1.1051	1.1423	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1051	1.1423	1.1050	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-07	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1050	1.1422	1.1045	1.1417	0.0005	0.05%
2026-09-04	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1045	1.1417	1.1043	1.1415	0.0002	0.02%
2026-09-03	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1043	1.1415	1.1036	1.1408	0.0007	0.06%
2026-09-02	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1036	1.1408	1.1038	1.1410	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1038	1.1410	1.1033	1.1405	0.0005	0.05%
2026-08-31	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1033	1.1405	1.1031	1.1403	0.0002	0.02%
2026-08-28	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1031	1.1403	1.1034	1.1406	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1034	1.1406	1.1040	1.1412	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1040	1.1412	1.1042	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1042	1.1414	1.1042	1.1414	0.0000	0.00%
2026-08-24	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1042	1.1414	1.1036	1.1408	0.0006	0.05%
2026-08-21	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1036	1.1408	1.1039	1.1411	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1039	1.1411	1.1044	1.1416	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1044	1.1416	1.1046	1.1418	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1046	1.1418	1.1038	1.1410	0.0008	0.07%
2026-08-17	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1038	1.1410	1.1032	1.1404	0.0006	0.05%
2026-08-14	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1032	1.1404	1.1024	1.1396	0.0008	0.07%
2026-08-13	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1024	1.1396	1.1011	1.1383	0.0013	0.12%
2026-08-12	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1011	1.1383	1.1011	1.1383	0.0000	0.00%

2026-08-11	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1011	1.1383	1.1011	1.1383	0.0000	0.00%
2026-08-10	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1011	1.1383	1.1002	1.1374	0.0009	0.08%
2026-08-07	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1002	1.1374	1.0998	1.1370	0.0004	0.04%
2026-08-06	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0998	1.1370	1.0997	1.1369	0.0001	0.01%
2026-08-05	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0997	1.1369	1.0994	1.1366	0.0003	0.03%
2026-08-04	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0994	1.1366	1.0991	1.1363	0.0003	0.03%
2026-08-03	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0991	1.1363	1.0986	1.1358	0.0005	0.05%
2026-07-31	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0986	1.1358	1.0980	1.1352	0.0006	0.05%
2026-07-30	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0980	1.1352	1.0976	1.1348	0.0004	0.04%
2026-07-29	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0976	1.1348	1.0975	1.1347	0.0001	0.01%
2026-07-28	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0975	1.1347	1.0975	1.1347	0.0000	0.00%
2026-07-27	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0975	1.1347	1.0972	1.1344	0.0003	0.03%
2026-07-24	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0972	1.1344	1.0968	1.1340	0.0004	0.04%
2026-07-23	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0968	1.1340	1.0958	1.1330	0.0010	0.09%
2026-07-22	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0958	1.1330	1.0952	1.1324	0.0006	0.05%
2026-07-21	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0952	1.1324	1.0949	1.1321	0.0003	0.03%
2026-07-20	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0949	1.1321	1.0950	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0950	1.1322	1.0946	1.1318	0.0004	0.04%
2026-07-16	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0946	1.1318	1.0944	1.1316	0.0002	0.02%
2026-07-15	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0944	1.1316	1.0942	1.1314	0.0002	0.02%
2026-07-14	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0942	1.1314	1.0941	1.1313	0.0001	0.01%
2026-07-13	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0941	1.1313	1.0940	1.1312	0.0001	0.01%
2026-07-10	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0940	1.1312	1.0939	1.1311	0.0001	0.01%
2026-07-09	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0939	1.1311	1.0936	1.1308	0.0003	0.03%
2026-07-08	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0936	1.1308	1.0932	1.1304	0.0004	0.04%
2026-07-07	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0932	1.1304	1.0929	1.1301	0.0003	0.03%
2026-07-06	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0929	1.1301	1.0923	1.1295	0.0006	0.05%
2026-07-03	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0923	1.1295	1.0928	1.1300	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0928	1.1300	1.0927	1.1299	0.0001	0.01%
2026-07-01	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0927	1.1299	1.0937	1.1309	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0937	1.1309	1.0943	1.1315	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0943	1.1315	1.0936	1.1308	0.0007	0.06%
2026-06-26	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0936	1.1308	1.0935	1.1307	0.0001	0.01%
2026-06-25	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0935	1.1307	1.0930	1.1302	0.0005	0.05%
2026-06-24	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0930	1.1302	1.0933	1.1305	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0933	1.1305	1.0934	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0934	1.1306	1.0936	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0936	1.1308	1.0931	1.1303	0.0005	0.05%
2026-06-17	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0931	1.1303	1.0924	1.1296	0.0007	0.06%
2026-06-16	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0924	1.1296	1.0920	1.1292	0.0004	0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%