摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)
今天最新净值
1.1050
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：2022-10-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1141亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：刘鲁旦 田原
近一月摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询
近一月,摩根瑞享纯债债券C(016211)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1056 |
1.1428 |
1.1050 |
1.1422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1050 |
1.1422 |
1.1048 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1048 |
1.1420 |
1.1045 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1045 |
1.1417 |
1.1044 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1044 |
1.1416 |
1.1043 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1043 |
1.1415 |
1.1048 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1048 |
1.1420 |
1.1050 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1050 |
1.1422 |
1.1051 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1051 |
1.1423 |
1.1050 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1050 |
1.1422 |
1.1045 |
1.1417 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-04 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1045 |
1.1417 |
1.1043 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1043 |
1.1415 |
1.1036 |
1.1408 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1036 |
1.1408 |
1.1038 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1038 |
1.1410 |
1.1033 |
1.1405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1033 |
1.1405 |
1.1031 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1031 |
1.1403 |
1.1034 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1034 |
1.1406 |
1.1040 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1040 |
1.1412 |
1.1042 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1042 |
1.1414 |
1.1042 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1042 |
1.1414 |
1.1036 |
1.1408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1036 |
1.1408 |
1.1039 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1039 |
1.1411 |
1.1044 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
1.1044 |
1.1416 |
1.1046 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
