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摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C) - 基金主页(代码:016211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1044 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1141亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	-0.05%	0.12%	1.14%	3.63%	8.73%	12.38%	11.04%
同类排名	89/2487	2416/2517	1211/2514	139/2501	156/2453	25/2167	91/1720	-

摩根瑞享纯债债券C(016211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1045	0.01%
2026-09-14	1.1044	0.01%
2026-09-11	1.1043	-0.05%
2026-09-10	1.1048	-0.02%
2026-09-09	1.1050	-0.01%
2026-09-08	1.1051	0.01%

摩根瑞享纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0372元

摩根瑞享纯债债券C(016211)基金档案

基金代码	016211	基金简称	摩根瑞享纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-10-12~2022-10-20	成立日期	2022-10-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘鲁旦田原	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.1141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%