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摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C) - 基金主页(代码:007330)

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今天最新净值 1.1566 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4184亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.05%	0.22%	0.57%	2.43%	4.86%	7.75%	17.18%
同类排名	1376/2488	428/2520	344/2515	1286/2504	1178/2453	802/2168	1241/1723	-

摩根瑞益纯债债券C(007330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1568	0.02%
2026-09-17	1.1566	0.02%
2026-09-16	1.1564	0.01%
2026-09-15	1.1563	0.02%
2026-09-14	1.1561	0.02%
2026-09-11	1.1559	0.01%

摩根瑞益纯债债券C(007330)基金档案

基金代码	007330	基金简称	摩根瑞益纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.66亿	最近份额	2.4184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%