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摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

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今天最新净值 1.1336 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1636
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4184亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一周摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1338	1.1638	1.1336	1.1636	0.0002	0.02%
2025-12-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1333	1.1633	0.0003	0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.6595	4.61%
摩根核心精选股票C	1.6219	4.60%
摩根中国优势混合A	2.3261	4.49%
摩根新兴动力混合A类	9.1529	4.47%
摩根卓越制造股票A	1.8410	4.17%
摩根卓越制造股票C	1.8011	4.17%
摩根动力精选混合A	2.9360	3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3621	3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3201	3.79%
摩根远见两年持有混合	1.3046	3.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%