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摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

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今天最新净值 1.1050 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1141亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

近一周摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞享纯债债券C(016211)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1056	1.1428	1.1050	1.1422	0.0006	0.05%
2026-09-17	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1050	1.1422	1.1048	1.1420	0.0002	0.02%
2026-09-16	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1048	1.1420	1.1045	1.1417	0.0003	0.03%
2026-09-15	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1045	1.1417	1.1044	1.1416	0.0001	0.01%
2026-09-14	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1044	1.1416	1.1043	1.1415	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%