基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A) - 基金主页(代码:016210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	-0.05%	0.13%	1.18%	3.75%	8.73%	12.52%	11.21%
同类排名	76/2496	2426/2527	1041/2523	114/2510	117/2462	25/2176	80/1727	-

摩根瑞享纯债债券A(016210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1070	0.02%
2026-09-14	1.1068	0.00%
2026-09-11	1.1068	-0.05%
2026-09-10	1.1073	-0.02%
2026-09-09	1.1075	0.00%
2026-09-08	1.1075	0.01%

摩根瑞享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0372元

摩根瑞享纯债债券A(016210)基金档案

基金代码	016210	基金简称	摩根瑞享纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-10-12~2022-10-20	成立日期	2022-10-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘鲁旦田原	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.54亿元	最近份额	1.1122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%