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摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

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今天最新净值 1.0701 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.17亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦雷杨娟

近一周摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0705	1.1077	1.0701	1.1073	0.0004	0.04%
2025-12-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0701	1.1073	1.0701	1.1073	0.0000	0.00%
2025-12-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0701	1.1073	1.0710	1.1082	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0710	1.1082	1.0709	1.1081	0.0001	0.01%
2025-12-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0709	1.1081	1.0709	1.1081	0.0000	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.4343	0.23%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3695	0.22%
摩根动态多因子混合A	1.1959	0.19%
摩根瑞享纯债债券A	1.0705	0.04%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0122	0.03%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0101	0.03%
摩根瑞享纯债债券C	1.0689	0.03%
摩根强化回报债券A	1.6559	0.03%
摩根强化回报债券B	1.5676	0.03%
摩根纯债债券A	1.2474	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%