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摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)(016210)基金分红送配

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今天最新净值 1.0701 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.17亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦雷杨娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0372元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.4343	0.23%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3695	0.22%
摩根动态多因子混合A	1.1959	0.19%
摩根瑞享纯债债券A	1.0705	0.04%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0122	0.03%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0101	0.03%
摩根瑞享纯债债券C	1.0689	0.03%
摩根强化回报债券A	1.6559	0.03%