摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

今天最新净值 1.0701 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.17亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦雷杨娟

近一月摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0705	1.1077	1.0701	1.1073	0.0004	0.04%
2025-12-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0701	1.1073	1.0701	1.1073	0.0000	0.00%
2025-12-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0701	1.1073	1.0710	1.1082	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0710	1.1082	1.0709	1.1081	0.0001	0.01%
2025-12-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0709	1.1081	1.0709	1.1081	0.0000	0.00%
2025-12-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0709	1.1081	1.0709	1.1081	0.0000	0.00%
2025-12-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0709	1.1081	1.0705	1.1077	0.0004	0.04%
2025-12-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0705	1.1077	1.0708	1.1080	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0708	1.1080	1.0701	1.1073	0.0007	0.07%
2025-12-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0701	1.1073	1.0699	1.1071	0.0002	0.02%

2025-12-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0699	1.1071	1.0686	1.1058	0.0013	0.12%
2025-12-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0686	1.1058	1.0687	1.1059	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0687	1.1059	1.0698	1.1070	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0698	1.1070	1.0707	1.1079	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0707	1.1079	1.0699	1.1071	0.0008	0.07%
2025-12-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0699	1.1071	1.0694	1.1066	0.0005	0.05%
2025-12-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0694	1.1066	1.0689	1.1061	0.0005	0.05%
2025-12-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0689	1.1061	1.0689	1.1061	0.0000	0.00%
2025-12-05	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0689	1.1061	1.0682	1.1054	0.0007	0.07%
2025-12-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0682	1.1054	1.0699	1.1071	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0699	1.1071	1.0708	1.1080	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0708	1.1080	1.0713	1.1085	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0713	1.1085	1.0714	1.1086	-0.0001	-0.01%

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