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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)

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今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：80.20亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一周摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0173	1.1659	1.0173	1.1659	0.0000	0.00%
2026-09-16	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0173	1.1659	1.0172	1.1658	0.0001	0.01%
2026-09-15	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0172	1.1658	1.0172	1.1658	0.0000	0.00%
2026-09-14	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0172	1.1658	1.0170	1.1656	0.0002	0.02%
2026-09-11	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0170	1.1656	1.0170	1.1656	0.0000	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%