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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A) - 基金主页(代码:008759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：80.20亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.03%	0.09%	0.41%	2.55%	5.35%	8.01%	16.22%
同类排名	1640/2488	1545/2522	1637/2515	1895/2504	939/2453	473/2168	1167/1723	-

摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0173	0.00%
2026-09-17	1.0173	0.00%
2026-09-16	1.0173	0.01%
2026-09-15	1.0172	0.00%
2026-09-14	1.0172	0.02%
2026-09-11	1.0170	0.00%

摩根瑞泰38个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0125元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0250元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0050元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A 公募基金成北交所公司调研主力龙头公司获基金公司“组团”

自2021年11月1日，侯杰开始任职招商享利增强债券A的基金经理。截至2021年11月23日，侯杰共任职2只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：债券投资指数经理证券公司增强关联基金：国泰沪深300指数A 景顺长城中证500指数增强A 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 摩根瑞益纯债债券A 摩根中债1-3年国开债指数A 招商丰拓灵活混合A 招商享利增强债券A

摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金档案

基金代码	008759	基金简称	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-04-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	80.20亿元	最近份额	79.2309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%