万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)

今天最新净值 1.5174 0.0277 1.86% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5174
成立日期：2023-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率13.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5043	1.5043	1.5174	1.5174	-0.0131	-0.86%
2025-12-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5174	1.5174	1.4897	1.4897	0.0277	1.86%
2025-12-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4897	1.4897	1.5107	1.5107	-0.0210	-1.39%
2025-12-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5107	1.5107	1.5017	1.5017	0.0090	0.60%
2025-12-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5017	1.5017	1.5477	1.5477	-0.0460	-3.06%
2025-12-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5477	1.5477	1.5445	1.5445	0.0032	0.21%
2025-12-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5445	1.5445	1.4955	1.4955	0.0490	3.28%
2025-12-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4955	1.4955	1.4931	1.4931	0.0024	0.16%
2025-12-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4931	1.4931	1.4692	1.4692	0.0239	1.63%
2025-12-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4692	1.4692	1.4886	1.4886	-0.0194	-1.30%

2025-12-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4886	1.4886	1.4389	1.4389	0.0497	3.45%
2025-11-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4389	1.4389	1.4197	1.4197	0.0192	1.35%
2025-11-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4197	1.4197	1.4171	1.4171	0.0026	0.18%
2025-11-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4171	1.4171	1.4204	1.4204	-0.0033	-0.23%
2025-11-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4204	1.4204	1.3937	1.3937	0.0267	1.92%
2025-11-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3937	1.3937	1.3840	1.3840	0.0097	0.70%
2025-11-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3840	1.3840	1.4492	1.4492	-0.0652	-4.50%
2025-11-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4492	1.4492	1.4539	1.4539	-0.0047	-0.32%
2025-11-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4539	1.4539	1.4274	1.4274	0.0265	1.86%
2025-11-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4274	1.4274	1.4681	1.4681	-0.0407	-2.77%
2025-11-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4681	1.4681	1.4917	1.4917	-0.0236	-1.58%
2025-11-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4917	1.4917	1.5178	1.5178	-0.0261	-1.72%
2025-11-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5178	1.5178	1.4716	1.4716	0.0462	3.14%
2025-11-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4716	1.4716	1.4660	1.4660	0.0056	0.38%
2025-11-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4660	1.4660	1.4842	1.4842	-0.0182	-1.23%

2025-11-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4842	1.4842	1.4824	1.4824	0.0018	0.12%
2025-11-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4824	1.4824	1.4821	1.4821	0.0003	0.02%
2025-11-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4821	1.4821	1.4298	1.4298	0.0523	3.66%
2025-11-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4298	1.4298	1.4324	1.4324	-0.0026	-0.18%
2025-11-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4324	1.4324	1.4695	1.4695	-0.0371	-2.52%
2025-11-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4695	1.4695	1.4889	1.4889	-0.0194	-1.32%
2025-10-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4889	1.4889	1.5330	1.5330	-0.0441	-2.88%
2025-10-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5330	1.5330	1.5242	1.5242	0.0088	0.58%
2025-10-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5242	1.5242	1.4619	1.4619	0.0623	4.26%
2025-10-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4619	1.4619	1.5072	1.5072	-0.0453	-3.10%
2025-10-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5072	1.5072	1.4687	1.4687	0.0385	2.62%
2025-10-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4687	1.4687	1.4382	1.4382	0.0305	2.12%
2025-10-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4382	1.4382	1.4268	1.4268	0.0114	0.80%
2025-10-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4268	1.4268	1.4406	1.4406	-0.0138	-0.96%
2025-10-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4406	1.4406	1.4183	1.4183	0.0223	1.57%
2025-10-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4183	1.4183	1.4283	1.4283	-0.0100	-0.70%
2025-10-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4549	1.4549	-0.0266	-1.83%
2025-10-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4549	1.4549	1.4872	1.4872	-0.0323	-2.22%
2025-10-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4872	1.4872	1.4785	1.4785	0.0087	0.59%
2025-10-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4785	1.4785	1.5187	1.5187	-0.0402	-2.65%
2025-10-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5187	1.5187	1.4792	1.4792	0.0395	2.67%
2025-10-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4792	1.4792	1.4980	1.4980	-0.0188	-1.26%
2025-10-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4980	1.4980	1.3925	1.3925	0.1055	7.58%
2025-09-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3925	1.3925	1.3485	1.3485	0.0440	3.26%
2025-09-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3485	1.3485	1.3063	1.3063	0.0422	3.23%
2025-09-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3063	1.3063	1.3051	1.3051	0.0012	0.09%
2025-09-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3051	1.3051	1.2769	1.2769	0.0282	2.21%
2025-09-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.2769	1.2769	1.2629	1.2629	0.0140	1.11%
2025-09-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.2629	1.2629	1.2817	1.2817	-0.0188	-1.47%
2025-09-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.2817	1.2817	1.2734	1.2734	0.0083	0.65%
2025-09-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.2734	1.2734	1.2669	1.2669	0.0065	0.51%
2025-09-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.2669	1.2669	1.3133	1.3133	-0.0464	-3.53%
2025-09-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3133	1.3133	1.3063	1.3063	0.0070	0.54%
2025-09-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.3063	1.3063	1.3246	1.3246	-0.0183	-1.38%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
航天航空ETF	1.2394	1.29%
万家新利	1.9291	1.26%
万家宏观择时A	2.3696	1.04%
万家精选A	1.7343	0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0297	0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	0.53%
红利ETF联接	1.5072	0.41%
万家引擎	3.0537	0.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%