万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)

今天最新净值 1.5827 -0.0146 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5827
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率-12.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5765	1.5765	1.5827	1.5827	-0.0062	-0.39%
2026-09-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5827	1.5827	1.5973	1.5973	-0.0146	-0.91%
2026-09-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5973	1.5973	1.6620	1.6620	-0.0647	-4.05%
2026-09-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6620	1.6620	1.6821	1.6821	-0.0201	-1.19%
2026-09-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6821	1.6821	1.6528	1.6528	0.0293	1.77%
2026-09-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6528	1.6528	1.6275	1.6275	0.0253	1.55%
2026-09-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6275	1.6275	1.6312	1.6312	-0.0037	-0.23%
2026-09-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6312	1.6312	1.6573	1.6573	-0.0261	-1.57%
2026-09-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6573	1.6573	1.6358	1.6358	0.0215	1.31%
2026-09-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6358	1.6358	1.6747	1.6747	-0.0389	-2.38%

2026-09-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6747	1.6747	1.6905	1.6905	-0.0158	-0.93%
2026-08-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6905	1.6905	1.7061	1.7061	-0.0156	-0.92%
2026-08-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7061	1.7061	1.6995	1.6995	0.0066	0.39%
2026-08-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6995	1.6995	1.6761	1.6761	0.0234	1.40%
2026-08-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6761	1.6761	1.6326	1.6326	0.0435	2.66%
2026-08-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6326	1.6326	1.6696	1.6696	-0.0370	-2.27%
2026-08-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6696	1.6696	1.6645	1.6645	0.0051	0.31%
2026-08-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6645	1.6645	1.6275	1.6275	0.0370	2.27%
2026-08-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6275	1.6275	1.6300	1.6300	-0.0025	-0.15%
2026-08-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6300	1.6300	1.6950	1.6950	-0.0650	-3.83%
2026-08-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6950	1.6950	1.7108	1.7108	-0.0158	-0.93%
2026-08-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.6618	1.6618	0.0490	2.95%
2026-08-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6618	1.6618	1.6365	1.6365	0.0253	1.55%
2026-08-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6365	1.6365	1.6978	1.6978	-0.0613	-3.75%
2026-08-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6978	1.6978	1.6845	1.6845	0.0133	0.79%

2026-08-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6845	1.6845	1.7620	1.7620	-0.0775	-4.60%
2026-08-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7620	1.7620	1.7341	1.7341	0.0279	1.61%
2026-08-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7341	1.7341	1.6762	1.6762	0.0579	3.45%
2026-08-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6762	1.6762	1.6691	1.6691	0.0071	0.43%
2026-08-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6691	1.6691	1.5912	1.5912	0.0779	4.90%
2026-08-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5912	1.5912	1.5613	1.5613	0.0299	1.92%
2026-08-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5613	1.5613	1.5719	1.5719	-0.0106	-0.67%
2026-07-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5719	1.5719	1.5378	1.5378	0.0341	2.22%
2026-07-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5378	1.5378	1.5542	1.5542	-0.0164	-1.06%
2026-07-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5542	1.5542	1.5333	1.5333	0.0209	1.36%
2026-07-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5333	1.5333	1.5685	1.5685	-0.0352	-2.24%
2026-07-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5685	1.5685	1.5331	1.5331	0.0354	2.31%
2026-07-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5331	1.5331	1.6071	1.6071	-0.0740	-4.83%
2026-07-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6071	1.6071	1.5599	1.5599	0.0472	3.03%
2026-07-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5599	1.5599	1.5240	1.5240	0.0359	2.36%
2026-07-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5240	1.5240	1.4703	1.4703	0.0537	3.65%
2026-07-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4703	1.4703	1.4647	1.4647	0.0056	0.38%
2026-07-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4647	1.4647	1.5369	1.5369	-0.0722	-4.70%
2026-07-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5369	1.5369	1.5574	1.5574	-0.0205	-1.32%
2026-07-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5574	1.5574	1.5853	1.5853	-0.0279	-1.76%
2026-07-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5853	1.5853	1.5010	1.5010	0.0843	5.62%
2026-07-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5010	1.5010	1.5619	1.5619	-0.0609	-3.90%
2026-07-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5619	1.5619	1.5466	1.5466	0.0153	0.99%
2026-07-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5466	1.5466	1.5506	1.5506	-0.0040	-0.26%
2026-07-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5506	1.5506	1.5845	1.5845	-0.0339	-2.14%
2026-07-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5845	1.5845	1.6325	1.6325	-0.0480	-3.03%
2026-07-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6325	1.6325	1.6603	1.6603	-0.0278	-1.67%
2026-07-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6603	1.6603	1.6533	1.6533	0.0070	0.42%
2026-07-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6533	1.6533	1.6441	1.6441	0.0092	0.56%
2026-07-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6441	1.6441	1.6460	1.6460	-0.0019	-0.12%
2026-06-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6460	1.6460	1.6623	1.6623	-0.0163	-0.98%
2026-06-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6623	1.6623	1.6400	1.6400	0.0223	1.36%
2026-06-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6400	1.6400	1.7113	1.7113	-0.0713	-4.35%
2026-06-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7113	1.7113	1.7488	1.7488	-0.0375	-2.19%
2026-06-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7488	1.7488	1.7524	1.7524	-0.0036	-0.21%
2026-06-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7524	1.7524	1.9012	1.9012	-0.1488	-8.49%
2026-06-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.9012	1.9012	1.7986	1.7986	0.1026	5.70%
2026-06-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7986	1.7986	1.7829	1.7829	0.0157	0.88%
2026-06-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7829	1.7829	1.7829	1.7829	0.0000	0.00%
2026-06-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7829	1.7829	1.7925	1.7925	-0.0096	-0.54%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%