摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)
今天最新净值
1.1317
-0.0257 -2.22%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
-0.0166 -1.4710%
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4675亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王丽军 张淑婉 赵隆隆
近一季摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
近一季,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0251 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0257 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0231 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0298 |
-2.61% |
| 2025-12-08 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0046 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0178 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0438 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0294 |
-2.49% |
| 2025-11-17 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0321 |
-2.64% |
| 2025-11-13 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0202 |
1.69% |
| 2025-11-12 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0405 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0271 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-10-31 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0344 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0212 |
1.73% |
| 2025-10-29 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2025-10-27 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0306 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0365 |
3.09% |
| 2025-10-23 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0189 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0505 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0316 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0673 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2679 |
1.2679 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0615 |
-4.63% |
| 2025-10-09 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0407 |
3.16% |
| 2025-09-30 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0303 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0337 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0243 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-09-18 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0225 |
1.89% |
