上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)

今天最新净值 0.7987 -0.0030 -0.3700% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.8179 0.0195 2.4371%

累计净值：0.7987
成立日期：2018-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4796亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军张淑婉赵隆隆

近一年上投摩根香港精选港股通基金净值查询

近一年,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率-13.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7984	0.7984	0.7922	0.7922	0.0062	0.78%
2024-04-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7922	0.7922	0.7785	0.7785	0.0137	1.76%
2024-04-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7785	0.7785	0.7788	0.7788	-0.0003	-0.04%
2024-04-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7788	0.7788	0.7887	0.7887	-0.0099	-1.26%
2024-04-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7887	0.7887	0.7914	0.7914	-0.0027	-0.34%
2024-04-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7914	0.7914	0.7849	0.7849	0.0065	0.83%
2024-04-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7849	0.7849	0.7835	0.7835	0.0014	0.18%
2024-04-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7835	0.7835	0.7956	0.7956	-0.0121	-1.52%
2024-04-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7956	0.7956	0.7958	0.7958	-0.0002	-0.03%
2024-04-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7958	0.7958	0.7984	0.7984	-0.0026	-0.33%

2024-04-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7984	0.7984	0.7956	0.7956	0.0028	0.35%
2024-04-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7956	0.7956	0.7841	0.7841	0.0115	1.47%
2024-04-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7841	0.7841	0.7781	0.7781	0.0060	0.77%
2024-04-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7781	0.7781	0.7874	0.7874	-0.0093	-1.18%
2024-04-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7874	0.7874	0.7838	0.7838	0.0036	0.46%
2024-04-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7838	0.7838	0.7721	0.7721	0.0117	1.52%
2024-04-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7721	0.7721	0.7723	0.7723	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7723	0.7723	0.7726	0.7726	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7726	0.7726	0.7598	0.7598	0.0128	1.68%
2024-03-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7598	0.7598	0.7647	0.7647	-0.0049	-0.64%
2024-03-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7647	0.7647	0.7702	0.7702	-0.0055	-0.71%
2024-03-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7702	0.7702	0.7700	0.7700	0.0002	0.03%
2024-03-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7700	0.7700	0.7932	0.7932	-0.0232	-2.92%
2024-03-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7932	0.7932	0.7859	0.7859	0.0073	0.93%
2024-03-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7859	0.7859	0.7850	0.7850	0.0009	0.11%

2024-03-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7850	0.7850	0.7950	0.7950	-0.0100	-1.26%
2024-03-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7987	0.7987	0.8017	0.8017	-0.0030	-0.37%
2024-03-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8017	0.8017	0.7990	0.7990	0.0027	0.34%
2024-03-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7990	0.7990	0.7906	0.7906	0.0084	1.06%
2024-03-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7906	0.7906	0.7750	0.7750	0.0156	2.01%
2024-03-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7750	0.7750	0.7683	0.7683	0.0067	0.87%
2024-03-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7683	0.7683	0.7631	0.7631	0.0052	0.68%
2024-03-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7631	0.7631	0.7619	0.7619	0.0012	0.16%
2024-03-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7619	0.7619	0.7514	0.7514	0.0105	1.40%
2024-03-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7514	0.7514	0.7663	0.7663	-0.0149	-1.94%
2024-03-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7663	0.7663	0.7634	0.7634	0.0029	0.38%
2024-03-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7634	0.7634	0.7637	0.7637	-0.0003	-0.04%
2024-02-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7637	0.7637	0.7657	0.7657	-0.0020	-0.26%
2024-02-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7657	0.7657	0.7807	0.7807	-0.0150	-1.92%
2024-02-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7807	0.7807	0.7777	0.7777	0.0030	0.39%
2024-02-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7777	0.7777	0.7860	0.7860	-0.0083	-1.06%
2024-02-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7860	0.7860	0.7878	0.7878	-0.0018	-0.23%
2024-02-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7878	0.7878	0.7673	0.7673	0.0205	2.67%
2024-02-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7673	0.7673	0.7590	0.7590	0.0083	1.09%
2024-02-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7590	0.7590	0.7496	0.7496	0.0094	1.25%
2024-02-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7496	0.7496	0.7328	0.7328	0.0168	2.29%
2024-02-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7328	0.7328	0.7331	0.7331	-0.0003	-0.04%
2024-02-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7331	0.7331	0.7333	0.7333	-0.0002	-0.03%
2024-02-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7333	0.7333	0.7105	0.7105	0.0228	3.21%
2024-02-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7105	0.7105	0.7172	0.7172	-0.0067	-0.93%
2024-02-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7172	0.7172	0.7193	0.7193	-0.0021	-0.29%
2024-02-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7193	0.7193	0.7194	0.7194	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7194	0.7194	0.7261	0.7261	-0.0067	-0.92%
2024-01-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7261	0.7261	0.7442	0.7442	-0.0181	-2.43%
2024-01-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7442	0.7442	0.7385	0.7385	0.0057	0.77%
2024-01-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7385	0.7385	0.7468	0.7468	-0.0083	-1.11%
2024-01-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7468	0.7468	0.7226	0.7226	0.0242	3.35%
2024-01-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7226	0.7226	0.6998	0.6998	0.0228	3.26%
2024-01-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.6998	0.6998	0.6908	0.6908	0.0090	1.30%
2024-01-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.6908	0.6908	0.7105	0.7105	-0.0197	-2.77%
2024-01-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7105	0.7105	0.7272	0.7272	-0.0167	-2.30%
2024-01-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7272	0.7272	0.7242	0.7242	0.0030	0.41%
2024-01-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7242	0.7242	0.7575	0.7575	-0.0333	-4.40%
2024-01-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7575	0.7575	0.7653	0.7653	-0.0078	-1.02%
2024-01-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7653	0.7653	0.7633	0.7633	0.0020	0.26%
2024-01-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7633	0.7633	0.7660	0.7660	-0.0027	-0.35%
2024-01-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7660	0.7660	0.7716	0.7716	-0.0056	-0.73%
2024-01-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7716	0.7716	0.7699	0.7699	0.0017	0.22%
2024-01-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7699	0.7699	0.7644	0.7644	0.0055	0.72%
2024-01-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7644	0.7644	0.7760	0.7760	-0.0116	-1.49%
2024-01-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7760	0.7760	0.7864	0.7864	-0.0104	-1.32%
2024-01-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7864	0.7864	0.7818	0.7818	0.0046	0.59%
2024-01-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7818	0.7818	0.7859	0.7859	-0.0041	-0.52%
2024-01-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7859	0.7859	0.7944	0.7944	-0.0085	-1.07%
2023-12-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7944	0.7944	0.7889	0.7889	0.0055	0.70%
2023-12-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7889	0.7889	0.7708	0.7708	0.0181	2.35%
2023-12-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7708	0.7708	0.7562	0.7562	0.0146	1.93%
2023-12-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7562	0.7562	0.7561	0.7561	0.0001	0.01%
2023-12-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7561	0.7561	0.7563	0.7563	-0.0002	-0.03%
2023-12-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7563	0.7563	0.7628	0.7628	-0.0065	-0.85%
2023-12-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7628	0.7628	0.7680	0.7680	-0.0052	-0.68%
2023-12-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7680	0.7680	0.7685	0.7685	-0.0005	-0.07%
2023-12-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7685	0.7685	0.7740	0.7740	-0.0055	-0.71%
2023-12-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7740	0.7740	0.7884	0.7884	-0.0144	-1.83%
2023-12-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7884	0.7884	0.7800	0.7800	0.0084	1.08%
2023-12-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7800	0.7800	0.7748	0.7748	0.0052	0.67%
2023-12-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7748	0.7748	0.7907	0.7907	-0.0159	-2.01%
2023-12-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7907	0.7907	0.7823	0.7823	0.0084	1.07%
2023-12-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7823	0.7823	0.7856	0.7856	-0.0033	-0.42%
2023-12-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7856	0.7856	0.7907	0.7907	-0.0051	-0.64%
2023-12-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7907	0.7907	0.7960	0.7960	-0.0053	-0.67%
2023-12-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7960	0.7960	0.7970	0.7970	-0.0010	-0.13%
2023-12-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7970	0.7970	0.8073	0.8073	-0.0103	-1.28%
2023-12-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8073	0.8073	0.8237	0.8237	-0.0164	-1.99%
2023-12-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8237	0.8237	0.8335	0.8335	-0.0098	-1.18%
2023-11-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8335	0.8335	0.8314	0.8314	0.0021	0.25%
2023-11-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8314	0.8314	0.8507	0.8507	-0.0193	-2.27%
2023-11-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8507	0.8507	0.8468	0.8468	0.0039	0.46%
2023-11-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8468	0.8468	0.8434	0.8434	0.0034	0.40%
2023-11-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8434	0.8434	0.8562	0.8562	-0.0128	-1.49%
2023-11-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8562	0.8562	0.8422	0.8422	0.0140	1.66%
2023-11-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8422	0.8422	0.8512	0.8512	-0.0090	-1.06%
2023-11-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8575	0.8575	0.8513	0.8513	0.0062	0.73%
2023-11-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8513	0.8513	0.8538	0.8538	-0.0025	-0.29%
2023-11-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8538	0.8538	0.8667	0.8667	-0.0129	-1.49%
2023-11-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8667	0.8667	0.8467	0.8467	0.0200	2.36%
2023-11-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8467	0.8467	0.8485	0.8485	-0.0018	-0.21%
2023-11-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8485	0.8485	0.8455	0.8455	0.0030	0.35%
2023-11-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8455	0.8455	0.8558	0.8558	-0.0103	-1.20%
2023-11-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8558	0.8558	0.8633	0.8633	-0.0075	-0.87%
2023-11-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8633	0.8633	0.8713	0.8713	-0.0080	-0.92%
2023-11-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8713	0.8713	0.8823	0.8823	-0.0110	-1.25%
2023-11-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8823	0.8823	0.8632	0.8632	0.0191	2.21%
2023-11-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8632	0.8632	0.8474	0.8474	0.0158	1.86%
2023-11-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8474	0.8474	0.8451	0.8451	0.0023	0.27%
2023-11-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8451	0.8451	0.8495	0.8495	-0.0044	-0.52%
2023-10-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8495	0.8495	0.8547	0.8547	-0.0052	-0.61%
2023-10-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8547	0.8547	0.8418	0.8418	0.0129	1.53%
2023-10-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8418	0.8418	0.8175	0.8175	0.0243	2.97%
2023-10-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8175	0.8175	0.8252	0.8252	-0.0077	-0.93%
2023-10-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8252	0.8252	0.8255	0.8255	-0.0003	-0.04%
2023-10-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8255	0.8255	0.8226	0.8226	0.0029	0.35%
2023-10-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8226	0.8226	0.8231	0.8231	-0.0005	-0.06%
2023-10-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8231	0.8231	0.8280	0.8280	-0.0049	-0.59%
2023-10-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8280	0.8280	0.8476	0.8476	-0.0196	-2.31%
2023-10-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8476	0.8476	0.8579	0.8579	-0.0103	-1.20%
2023-10-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8579	0.8579	0.8556	0.8556	0.0023	0.27%
2023-10-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8556	0.8556	0.8649	0.8649	-0.0093	-1.08%
2023-10-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8649	0.8649	0.8777	0.8777	-0.0128	-1.46%
2023-10-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8777	0.8777	0.8679	0.8679	0.0098	1.13%
2023-10-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8679	0.8679	0.8485	0.8485	0.0194	2.29%
2023-10-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8485	0.8485	0.8528	0.8528	-0.0043	-0.50%
2023-10-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8528	0.8528	0.8630	0.8630	-0.0102	-1.18%
2023-09-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8630	0.8630	0.8682	0.8682	-0.0052	-0.60%
2023-09-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8682	0.8682	0.8573	0.8573	0.0109	1.27%
2023-09-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8573	0.8573	0.8690	0.8690	-0.0117	-1.35%
2023-09-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8690	0.8690	0.8738	0.8738	-0.0048	-0.55%
2023-09-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8738	0.8738	0.8608	0.8608	0.0130	1.51%
2023-09-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8608	0.8608	0.8731	0.8731	-0.0123	-1.41%
2023-09-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8731	0.8731	0.8832	0.8832	-0.0101	-1.14%
2023-09-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8832	0.8832	0.8797	0.8797	0.0035	0.40%
2023-09-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8797	0.8797	0.8840	0.8840	-0.0043	-0.49%
2023-09-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8840	0.8840	0.8776	0.8776	0.0064	0.73%
2023-09-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8776	0.8776	0.8674	0.8674	0.0102	1.18%
2023-09-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8674	0.8674	0.8698	0.8698	-0.0024	-0.28%
2023-09-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8698	0.8698	0.8807	0.8807	-0.0109	-1.24%
2023-09-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8807	0.8807	0.8732	0.8732	0.0075	0.86%
2023-09-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8732	0.8732	0.8708	0.8708	0.0024	0.28%
2023-09-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8708	0.8708	0.8785	0.8785	-0.0077	-0.88%
2023-09-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8785	0.8785	0.8750	0.8750	0.0035	0.40%
2023-09-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8750	0.8750	0.8879	0.8879	-0.0129	-1.45%
2023-09-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8879	0.8879	0.8568	0.8568	0.0311	3.63%
2023-09-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8568	0.8568	0.8570	0.8570	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8570	0.8570	0.8656	0.8656	-0.0086	-0.99%
2023-08-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8656	0.8656	0.8671	0.8671	-0.0015	-0.17%
2023-08-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8671	0.8671	0.8463	0.8463	0.0208	2.46%
2023-08-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8463	0.8463	0.8400	0.8400	0.0063	0.75%
2023-08-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8400	0.8400	0.8455	0.8455	-0.0055	-0.65%
2023-08-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8455	0.8455	0.8300	0.8300	0.0155	1.87%
2023-08-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8300	0.8300	0.8317	0.8317	-0.0017	-0.20%
2023-08-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8317	0.8317	0.8197	0.8197	0.0120	1.46%
2023-08-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8197	0.8197	0.8370	0.8370	-0.0173	-2.07%
2023-08-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8370	0.8370	0.8527	0.8527	-0.0157	-1.84%
2023-08-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8527	0.8527	0.8530	0.8530	-0.0003	-0.04%
2023-08-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8530	0.8530	0.8629	0.8629	-0.0099	-1.15%
2023-08-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8629	0.8629	0.8671	0.8671	-0.0042	-0.48%
2023-08-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8671	0.8671	0.8755	0.8755	-0.0084	-0.96%
2023-08-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8755	0.8755	0.8891	0.8891	-0.0136	-1.53%
2023-08-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8891	0.8891	0.8890	0.8890	0.0001	0.01%
2023-08-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8890	0.8890	0.8812	0.8812	0.0078	0.89%
2023-08-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8812	0.8812	0.8876	0.8876	-0.0064	-0.72%
2023-08-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8876	0.8876	0.9069	0.9069	-0.0193	-2.13%
2023-08-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9069	0.9069	0.8977	0.8977	0.0092	1.02%
2023-08-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8977	0.8977	0.8968	0.8968	0.0009	0.10%
2023-08-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8968	0.8968	0.9236	0.9236	-0.0268	-2.90%
2023-08-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9236	0.9236	0.9259	0.9259	-0.0023	-0.25%
2023-07-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9259	0.9259	0.9277	0.9277	-0.0018	-0.19%
2023-07-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9277	0.9277	0.9102	0.9102	0.0175	1.92%
2023-07-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9102	0.9102	0.9030	0.9030	0.0072	0.80%
2023-07-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9030	0.9030	0.9060	0.9060	-0.0030	-0.33%
2023-07-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9060	0.9060	0.8713	0.8713	0.0347	3.98%
2023-07-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8713	0.8713	0.8834	0.8834	-0.0121	-1.37%
2023-07-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8834	0.8834	0.8793	0.8793	0.0041	0.47%
2023-07-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8793	0.8793	0.8794	0.8794	-0.0001	-0.01%
2023-07-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8794	0.8794	0.8785	0.8785	0.0009	0.10%
2023-07-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8785	0.8785	0.8973	0.8973	-0.0188	-2.10%
2023-07-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8973	0.8973	0.8967	0.8967	0.0006	0.07%
2023-07-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8967	0.8967	0.8935	0.8935	0.0032	0.36%
2023-07-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8935	0.8935	0.8740	0.8740	0.0195	2.23%
2023-07-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8740	0.8740	0.8697	0.8697	0.0043	0.49%
2023-07-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8697	0.8697	0.8609	0.8609	0.0088	1.02%
2023-07-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8609	0.8609	0.8643	0.8643	-0.0034	-0.39%
2023-07-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8643	0.8643	0.8733	0.8733	-0.0090	-1.03%
2023-07-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8733	0.8733	0.8863	0.8863	-0.0130	-1.47%
2023-07-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8863	0.8863	0.8976	0.8976	-0.0113	-1.26%
2023-07-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8976	0.8976	0.8934	0.8934	0.0042	0.47%
2023-07-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8934	0.8934	0.8764	0.8764	0.0170	1.94%
2023-06-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8764	0.8764	0.8676	0.8676	0.0088	1.01%
2023-06-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8676	0.8676	0.8700	0.8700	-0.0024	-0.28%
2023-06-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8700	0.8700	0.8717	0.8717	-0.0017	-0.20%
2023-06-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8717	0.8717	0.8575	0.8575	0.0142	1.66%
2023-06-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8575	0.8575	0.8731	0.8731	-0.0156	-1.79%
2023-06-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8731	0.8731	0.8863	0.8863	-0.0132	-1.49%
2023-06-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8863	0.8863	0.8941	0.8941	-0.0078	-0.87%
2023-06-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8941	0.8941	0.9050	0.9050	-0.0109	-1.20%
2023-06-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9050	0.9050	0.8966	0.8966	0.0084	0.94%
2023-06-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8966	0.8966	0.8893	0.8893	0.0073	0.82%
2023-06-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8893	0.8893	0.8916	0.8916	-0.0023	-0.26%
2023-06-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8916	0.8916	0.8908	0.8908	0.0008	0.09%
2023-06-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8908	0.8908	0.8978	0.8978	-0.0070	-0.78%
2023-06-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8978	0.8978	0.8889	0.8889	0.0089	1.00%
2023-06-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8889	0.8889	0.8809	0.8809	0.0080	0.91%
2023-06-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8809	0.8809	0.8758	0.8758	0.0051	0.58%
2023-06-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8758	0.8758	0.8758	0.8758	0.0000	0.00%
2023-06-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8758	0.8758	0.8763	0.8763	-0.0005	-0.06%
2023-06-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8763	0.8763	0.8611	0.8611	0.0152	1.77%
2023-06-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8611	0.8611	0.8599	0.8599	0.0012	0.14%
2023-05-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8599	0.8599	0.8759	0.8759	-0.0160	-1.83%
2023-05-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8759	0.8759	0.8724	0.8724	0.0035	0.40%
2023-05-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8724	0.8724	0.8855	0.8855	-0.0131	-1.48%
2023-05-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8855	0.8855	0.8837	0.8837	0.0018	0.20%
2023-05-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8837	0.8837	0.9008	0.9008	-0.0171	-1.90%
2023-05-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9008	0.9008	0.9142	0.9142	-0.0134	-1.47%
2023-05-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9142	0.9142	0.9199	0.9199	-0.0057	-0.62%
2023-05-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9199	0.9199	0.9180	0.9180	0.0019	0.21%
2023-05-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9180	0.9180	0.9218	0.9218	-0.0038	-0.41%
2023-05-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9218	0.9218	0.9132	0.9132	0.0086	0.94%
2023-05-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9132	0.9132	0.9322	0.9322	-0.0190	-2.04%
2023-05-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9322	0.9322	0.9317	0.9317	0.0005	0.05%
2023-05-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9317	0.9317	0.9205	0.9205	0.0112	1.22%
2023-05-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9205	0.9205	0.9362	0.9362	-0.0157	-1.68%
2023-05-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9362	0.9362	0.9468	0.9468	-0.0106	-1.12%
2023-05-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9468	0.9468	0.9519	0.9519	-0.0051	-0.54%
2023-05-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9519	0.9519	0.9643	0.9643	-0.0124	-1.29%
2023-05-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9643	0.9643	0.9509	0.9509	0.0134	1.41%
2023-05-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9509	0.9509	0.9464	0.9464	0.0045	0.48%
2023-05-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9464	0.9464	0.9450	0.9450	0.0014	0.15%
2023-04-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9450	0.9450	0.9417	0.9417	0.0033	0.35%
2023-04-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9417	0.9417	0.9335	0.9335	0.0082	0.88%
2023-04-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9335	0.9335	0.9247	0.9247	0.0088	0.95%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.7199	1.19%
摩根医疗健康股票A	1.2839	0.80%
摩根医疗健康股票C	1.2649	0.79%
摩根香港精选港股通混合C	0.7929	0.79%
摩根香港精选港股通混合A	0.7984	0.78%
摩根标普港股通低波红利指数A	0.8850	0.71%
摩根标普港股通低波红利指数C	0.8591	0.69%
摩根双息平衡混合A	0.8418	0.35%
摩根双息平衡混合C	0.8288	0.34%
摩根行业睿选股票A	0.5352	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%