摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

今天最新净值 1.1574 0.0231 2.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0166 -1.4710%

累计净值：1.1574
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军张淑婉赵隆隆

近一月摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1317	1.1317	1.1574	1.1574	-0.0257	-2.22%
2025-12-12	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1574	1.1574	1.1343	1.1343	0.0231	2.04%
2025-12-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1343	1.1343	1.1476	1.1476	-0.0133	-1.16%
2025-12-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1476	1.1476	1.1400	1.1400	0.0076	0.67%
2025-12-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1400	1.1400	1.1698	1.1698	-0.0298	-2.61%
2025-12-08	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%
2025-12-05	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1687	1.1687	1.1519	1.1519	0.0168	1.46%
2025-12-04	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1519	1.1519	1.1405	1.1405	0.0114	1.00%
2025-12-03	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1405	1.1405	1.1451	1.1451	-0.0046	-0.40%
2025-12-02	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1451	1.1451	1.1486	1.1486	-0.0035	-0.30%

2025-12-01	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1486	1.1486	1.1364	1.1364	0.0122	1.07%
2025-11-28	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1364	1.1364	1.1299	1.1299	0.0065	0.58%
2025-11-27	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1299	1.1299	1.1279	1.1279	0.0020	0.18%
2025-11-26	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1279	1.1279	1.1270	1.1270	0.0009	0.08%
2025-11-25	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1270	1.1270	1.1092	1.1092	0.0178	1.60%
2025-11-24	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1092	1.1092	1.0959	1.0959	0.0133	1.21%
2025-11-21	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0959	1.0959	1.1397	1.1397	-0.0438	-3.84%
2025-11-20	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1397	1.1397	1.1500	1.1500	-0.0103	-0.90%
2025-11-19	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1501	1.1501	1.1795	1.1795	-0.0294	-2.49%
2025-11-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1795	1.1795	1.1830	1.1830	-0.0035	-0.30%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
摩根健康品质生活混合A	3.2622	0.23%
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摩根强化回报债券A	1.6472	0.04%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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