上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)
今天最新净值
0.7987
-0.0030 -0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8213
0.0229 2.8642%
- 累计净值：0.7987
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4796亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王丽军 张淑婉 赵隆隆
近一月,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.8136 |
0.8136 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0152 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0137 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0099 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7849 |
0.7849 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0121 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0115 |
1.47% |
| 2024-04-09 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7841 |
0.7841 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0117 |
1.52% |
| 2024-04-01 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0128 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0049 |
-0.64% |
