上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C基金净值查询(014298)
今天最新净值
1.0623
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.0623
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4574亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一季上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C基金净值查询
近一季,上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0665 |
1.0665 |
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0.02% |
| 2024-04-18 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0662 |
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| 2024-04-16 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
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| 2024-04-15 |
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1.0658 |
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| 2024-04-12 |
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上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0654 |
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| 2024-04-11 |
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上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0651 |
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0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
014298 |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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1.0643 |
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| 2024-04-03 |
014298 |
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1.0640 |
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| 2024-04-02 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2024-04-01 |
014298 |
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1.0638 |
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| 2024-03-29 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0637 |
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1.0634 |
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| 2024-03-28 |
014298 |
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1.0634 |
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1.0633 |
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| 2024-03-27 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0633 |
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1.0631 |
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| 2024-03-26 |
014298 |
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1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0631 |
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1.0630 |
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| 2024-03-22 |
014298 |
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1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
014298 |
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1.0630 |
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1.0629 |
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| 2024-03-20 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0629 |
1.0629 |
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1.0627 |
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|
|
| 2024-03-18 |
014298 |
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1.0627 |
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1.0623 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
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| 2024-03-14 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0621 |
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1.0623 |
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| 2024-03-13 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
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| 2024-03-12 |
014298 |
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1.0625 |
1.0625 |
1.0628 |
1.0628 |
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-0.03% |
| 2024-03-11 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0627 |
1.0627 |
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| 2024-03-08 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0627 |
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1.0625 |
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| 2024-03-06 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0623 |
1.0623 |
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| 2024-03-05 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0622 |
1.0622 |
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| 2024-03-04 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
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| 2024-02-28 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
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| 2024-02-27 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0620 |
1.0620 |
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1.0618 |
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| 2024-02-26 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0618 |
1.0618 |
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1.0616 |
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| 2024-02-23 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0616 |
1.0616 |
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1.0613 |
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| 2024-02-22 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2024-02-21 |
014298 |
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1.0610 |
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1.0608 |
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| 2024-02-20 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0608 |
1.0608 |
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1.0605 |
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| 2024-02-19 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0605 |
1.0605 |
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1.0596 |
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| 2024-02-08 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
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| 2024-02-07 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0595 |
1.0595 |
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1.0592 |
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0.03% |
| 2024-02-06 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0592 |
1.0592 |
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1.0596 |
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-0.04% |
| 2024-02-05 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
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1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0588 |
1.0588 |
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1.0587 |
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0.01% |
| 2024-02-01 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
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| 2024-01-31 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0585 |
1.0585 |
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1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
