摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C)基金净值查询(014298)

今天最新净值 1.1051 0.0001 0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1051
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2934亿
最近资产：1.39亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

今年以来摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询

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今年以来,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-01-29	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-01-28	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2026-01-27	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-01-26	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2026-01-23	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-01-22	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2026-01-21	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-01-20	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2026-01-19	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%

2026-01-16	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-01-15	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2026-01-14	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2026-01-13	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2026-01-12	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-01-09	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-01-08	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-01-07	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-01-05	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1041	1.1041	1.1038	1.1038	0.0003	0.03%

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