摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C)基金净值查询(014298)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9388亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张一格 任翔
近一月摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询
近一月,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2026-09-16 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2026-09-15 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2026-09-14 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2026-08-19 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2026-08-18 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.1178 |
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